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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AP Constructions | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 610.00 | 52 595.00 | 1 015.00 | 53 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BZ Autres créances | 211 792.00 | | 211 792.00 | 211 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 281.00 | 111.00 | 14 170.00 | 14 281.00 |
CF Disponibilités | 412 283.00 | | 412 283.00 | 412 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 031.00 | 111.00 | 661 919.00 | 662 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 641.00 | 52 706.00 | 662 934.00 | 715 641.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DG Autres réserves | 555 564.00 | 487 888.00 | | 555 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 129.00 | 67 676.00 | | 26 129.00 |
DL TOTAL (I) | 589 966.00 | 563 836.00 | | 589 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 282.00 | 26 101.00 | | 20 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 418.00 | 23 984.00 | | 23 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 92 247.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 547.00 | 68 248.00 | | 21 547.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 10 298.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 968.00 | 220 880.00 | | 72 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 934.00 | 784 716.00 | | 662 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 928.00 | 41 239.00 | | 34 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 259.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 755.00 | |
FM Production stockée | | | -53 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 646.00 | 6 328.00 | | 125 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 646.00 | 6 430.00 | | 125 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 262.00 | 110.00 | | 48 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 262.00 | 170.00 | | 48 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 384.00 | 6 259.00 | | 77 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 467.00 | 948 208.00 | | 367 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 337.00 | 880 531.00 | | 341 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 129.00 | 67 676.00 | | 26 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 807.00 | | | 455 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 197.00 | 53 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 980.00 | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 571.00 | 51 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 178.00 | | | 434 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 043.00 | 2 487.00 | 353 935.00 | 404 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | 686.00 | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 369.00 | 2 487.00 | 353 249.00 | 402 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 018.00 | 4 600.00 | 23 418.00 | 28 018.00 |
UX Autres créances clients | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 131.00 | 8 621.00 | 11 510.00 | 20 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VP Divers | 211 792.00 | 211 792.00 | | 211 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 465.00 | 235 465.00 | | 235 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 969.00 | 38 041.00 | 34 928.00 | 72 969.00 |