| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 739.00 | 95 836.00 | 2 902.00 | 98 739.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 3 353 371.00 | 9 670.00 | 3 343 701.00 | 3 353 371.00 |
AP Constructions | 16 852 972.00 | 8 499 075.00 | 8 353 897.00 | 16 852 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 763.00 | 1 378 282.00 | 271 480.00 | 1 649 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 526 103.00 | 2 990 922.00 | 3 535 180.00 | 6 526 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 100 245.00 | | 6 100 245.00 | 6 100 245.00 |
AX Avances et acomptes | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 699 469.00 | 12 973 788.00 | 21 725 681.00 | 34 699 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 860.00 | | 192 860.00 | 192 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 004.00 | 3 294.00 | 1 119 710.00 | 1 123 004.00 |
BZ Autres créances | 3 714 405.00 | | 3 714 405.00 | 3 714 405.00 |
CF Disponibilités | 90 346.00 | | 90 346.00 | 90 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 203.00 | | 103 203.00 | 103 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223 821.00 | 3 294.00 | 5 220 527.00 | 5 223 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 923 291.00 | 12 977 082.00 | 26 946 208.00 | 39 923 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 711.00 | 427 711.00 | | 427 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 418 768.00 | 1 418 768.00 | | 1 418 768.00 |
DH Report à nouveau | 2 120 886.00 | 1 768 190.00 | | 2 120 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 316.00 | 352 696.00 | | 597 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 573 069.00 | 3 975 752.00 | | 4 573 069.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 166.00 | 215 166.00 | | 215 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 166.00 | 223 166.00 | | 223 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 509.00 | 9 738.00 | | 21 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 354.00 | 387 250.00 | | 620 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 366.00 | 695 600.00 | | 889 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 637.00 | 1 556 908.00 | | 416 637.00 |
EA Autres dettes | 20 202 106.00 | 7 952 307.00 | | 20 202 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 149 973.00 | 10 601 806.00 | | 22 149 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 946 208.00 | 14 800 724.00 | | 26 946 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 149 973.00 | | | 22 149 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 7 061 863.00 | | 7 061 863.00 | 7 061 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 139.00 | | 7 062 139.00 | 7 062 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 600.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 220.00 | 600.00 | | -16 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 322.00 | 35 000.00 | | 98 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 118.00 | 146 989.00 | | 222 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 778.00 | 6 697 743.00 | | 7 151 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 461.00 | 6 345 047.00 | | 6 554 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 316.00 | 352 696.00 | | 597 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 199 114.00 | | 18 660 739.00 | 24 199 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 160 384.00 | 34 699 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 160 384.00 | 34 530 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 734.00 | | 1 005.00 | 167 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 031 380.00 | | 18 659 734.00 | 24 031 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 048 823.00 | 939 396.00 | 14 432.00 | 12 048 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 398.00 | 4 438.00 | | 91 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 957 424.00 | 934 958.00 | 14 432.00 | 11 957 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 166.00 | 26 400.00 | 26 400.00 | 223 166.00 |
6T Sur comptes clients | 8 743.00 | | 5 449.00 | 8 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 743.00 | | 5 449.00 | 8 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 909.00 | 26 400.00 | 31 849.00 | 231 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 400.00 | 31 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 354.00 | 620 354.00 | | 620 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 650.00 | 242 650.00 | | 242 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 587.00 | 167 587.00 | | 167 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 214.00 | 113 214.00 | | 113 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 637.00 | 416 637.00 | | 416 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 051.00 | 1 119 051.00 | | 1 119 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 924 568.00 | 924 568.00 | | 924 568.00 |
VC Groupe et associés | 2 768 430.00 | 2 768 430.00 | | 2 768 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VI Groupe et associés | 20 200 000.00 | 20 200 000.00 | | 20 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 614.00 | 4 940 614.00 | | 4 940 614.00 |
VW T.V.A. | 280 773.00 | 280 773.00 | | 280 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 149 973.00 | 22 149 973.00 | | 22 149 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 806.00 | 326 020.00 | | 201 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 629.00 | 18 739.00 | | 33 629.00 |
ST Autres comptes | 1 379 182.00 | 1 297 394.00 | | 1 379 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 283.00 | 122 032.00 | | 119 283.00 |
YT Sous‐traitance | 204 752.00 | 46 016.00 | | 204 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 622 217.00 | 424 683.00 | | 622 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 626.00 | 161 746.00 | | 27 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 432.00 | 487 766.00 | | 229 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 843 421.00 | 1 484 341.00 | | 2 843 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 695 494.00 | 809 548.00 | | 1 695 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 359 065.00 | 1 908 867.00 | | 2 359 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |