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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 929.00 | 51 540.00 | 3 389.00 | 54 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 831.00 | 58 250.00 | 37 581.00 | 95 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 184.00 | 113 214.00 | 40 970.00 | 154 184.00 |
BN En cours de production de biens | 389 450.00 | 18 337.00 | 371 114.00 | 389 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 006 961.00 | 156 814.00 | 850 146.00 | 1 006 961.00 |
BT Marchandises | 302 097.00 | 15 667.00 | 286 431.00 | 302 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 412.00 | 4 203.00 | 474 209.00 | 478 412.00 |
BZ Autres créances | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
CF Disponibilités | 612 878.00 | | 612 878.00 | 612 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 525.00 | 195 021.00 | 2 646 504.00 | 2 841 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 710.00 | 308 235.00 | 2 687 475.00 | 2 995 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 354.00 | 1 999 075.00 | | 2 076 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 552.00 | 177 279.00 | | 122 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 906.00 | 2 220 354.00 | | 2 242 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 035.00 | 300 750.00 | | 82 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 859.00 | 217 466.00 | | 234 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 831.00 | 106 026.00 | | 41 831.00 |
EA Autres dettes | 14 343.00 | 17 090.00 | | 14 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 569.00 | 641 332.00 | | 444 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 475.00 | 2 861 686.00 | | 2 687 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 770.00 | 374 909.00 | | 396 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 943.00 | 31 718.00 | 530 661.00 | 498 943.00 |
FD Production vendue biens | 1 566 191.00 | 170 878.00 | 1 737 069.00 | 1 566 191.00 |
FG Production vendue services | 63 791.00 | 7 075.00 | 70 866.00 | 63 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 925.00 | 209 671.00 | 2 338 596.00 | 2 128 925.00 |
FM Production stockée | | | -359 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 797.00 | 8 562.00 | | 7 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 628.00 | 1 798.00 | | 5 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628.00 | 10 548.00 | | 5 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 628.00 | 6 698.00 | | 5 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 710.00 | 63 811.00 | | 39 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 029.00 | 2 767 169.00 | | 2 051 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 477.00 | 2 589 889.00 | | 1 928 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 552.00 | 177 279.00 | | 122 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 642.00 | 7 601.00 | | 11 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 052.00 | | 4 882.00 | 152 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 154 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 150 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 628.00 | | 4 882.00 | 148 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 416.00 | 10 547.00 | 2 749.00 | 105 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 992.00 | 10 547.00 | 2 749.00 | 101 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 715.00 | 1 293.00 | 46 190.00 | 235 715.00 |
6T Sur comptes clients | 10 544.00 | | 6 341.00 | 10 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 259.00 | 1 293.00 | 52 531.00 | 246 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 259.00 | 1 293.00 | 52 531.00 | 246 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293.00 | 52 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 859.00 | 234 859.00 | | 234 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 473 368.00 | 473 368.00 | | 473 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 376.00 | 33 577.00 | 47 799.00 | 81 376.00 |
VI Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 506.00 | | | 319 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 139.00 | 525 095.00 | 5 044.00 | 530 139.00 |
VW T.V.A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 569.00 | 396 770.00 | 47 799.00 | 444 569.00 |