| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 729.00 | 371.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 534.00 | 64 606.00 | 15 927.00 | 80 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 454.00 | 216 336.00 | 23 118.00 | 239 454.00 |
BT Marchandises | 1 175 018.00 | 161 382.00 | 1 013 636.00 | 1 175 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 148 884.00 | | 148 884.00 | 148 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 005.00 | | 196 005.00 | 196 005.00 |
CF Disponibilités | 693 782.00 | | 693 782.00 | 693 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 628.00 | 161 382.00 | 2 075 246.00 | 2 236 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 082.00 | 377 718.00 | 2 098 364.00 | 2 476 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
DH Report à nouveau | 780 744.00 | 1 211 839.00 | | 780 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 334.00 | 116 705.00 | | 249 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 011.00 | 1 622 477.00 | | 1 324 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 898.00 | 151 219.00 | | 152 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 377.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 072.00 | 271 908.00 | | 420 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 183.00 | 52 956.00 | | 185 183.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 353.00 | 491 461.00 | | 774 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 364.00 | 2 113 938.00 | | 2 098 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 335.00 | 491 461.00 | | 614 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 845.00 | 1 219.00 | | 2 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 847.00 | | 10 000.00 | 234 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764.00 | 156 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393.00 | 239 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 629.00 | 80 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 163.00 | | 10 000.00 | 74 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 573.00 | 5 392.00 | 3 629.00 | 64 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 696.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 540.00 | 4 696.00 | 3 629.00 | 63 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 806.00 | 161 382.00 | 36 806.00 | 36 806.00 |
6T Sur comptes clients | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 580.00 | 161 382.00 | 48 580.00 | 198 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 580.00 | 161 382.00 | 48 580.00 | 198 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 072.00 | 420 072.00 | | 420 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 147 559.00 | 147 559.00 | | 147 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 053.00 | 6 235.00 | 143 818.00 | 150 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 643.00 | 178 643.00 | | 178 643.00 |
VW T.V.A. | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 153.00 | 614 335.00 | 143 818.00 | 758 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | 465.00 | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 009.00 | 5 511.00 | | 8 009.00 |
ST Autres comptes | 107 213.00 | 56 407.00 | | 107 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 659.00 | 41 933.00 | | 67 659.00 |
YT Sous‐traitance | 4 526.00 | 7 453.00 | | 4 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | 1 578.00 | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | 2 043.00 | | 3 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 645.00 | | | 201 645.00 |
ZE Dividendes | 547 800.00 | | | 547 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 407.00 | 111 305.00 | | 187 407.00 |