| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 305.00 | 22 806.00 | 499.00 | 23 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 505.00 | 111 885.00 | 1 619.00 | 113 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 825.00 | 134 691.00 | 17 134.00 | 151 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BT Marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 108 723.00 | | 108 723.00 | 108 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 246.00 | | 121 246.00 | 121 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 072.00 | 134 691.00 | 138 381.00 | 273 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 756.00 | 37 431.00 | | 59 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 427.00 | 22 324.00 | | -9 427.00 |
DL TOTAL (I) | 59 129.00 | 68 556.00 | | 59 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 012.00 | 35 000.00 | | 35 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 4 964.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 5 474.00 | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 289.00 | 29 916.00 | | 31 289.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | 2 434.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 252.00 | 77 788.00 | | 79 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 381.00 | 146 344.00 | | 138 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 009.00 | |
FD Production vendue biens | | | 231 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 937.00 | 233 182.00 | | 256 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 364.00 | 210 858.00 | | 266 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 427.00 | 22 324.00 | | -9 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 825.00 | | | 151 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 809.00 | | | 136 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 577.00 | 1 114.00 | | 133 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 577.00 | 1 114.00 | | 133 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169.00 | 331.00 | 838.00 | 1 169.00 |