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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
AP Constructions | 721 350.00 | 122 106.00 | 599 244.00 | 721 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 36.00 | 513.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 902.00 | 58 006.00 | 36 896.00 | 94 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 095.00 | 280 148.00 | 694 947.00 | 975 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 414 324.00 | | 414 324.00 | 414 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 196.00 | | 415 196.00 | 415 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 290.00 | 280 148.00 | 1 110 142.00 | 1 390 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 528.00 | 1 126 487.00 | | 1 066 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 700.00 | -29 958.00 | | -47 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 828.00 | 1 140 528.00 | | 1 062 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 645.00 | 41 877.00 | | 34 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 5 568.00 | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 559.00 | 5 539.00 | | 5 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 314.00 | 52 984.00 | | 47 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 142.00 | 1 193 512.00 | | 1 110 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 940.00 | 1.00 | | 45 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 009.00 | | 9 880.00 | 967 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 975 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 873 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 564.00 | | 9 682.00 | 865 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 445.00 | | 199.00 | 101 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 479.00 | 40 464.00 | 1 795.00 | 141 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 479.00 | 40 464.00 | 1 795.00 | 141 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 516.00 | 80 872.00 | 1 644.00 | 82 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 314.00 | 45 940.00 | | 47 314.00 |