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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BZ Autres créances | 27 450 000.00 | | 27 450 000.00 | 27 450 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 620 000.00 | | 27 620 000.00 | 27 620 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 620 000.00 | | 27 620 000.00 | 27 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 469 000.00 | -4 631 000.00 | | 26 469 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 000.00 | 31 099 000.00 | | 214 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 520 000.00 | 27 306 000.00 | | 27 520 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | 8 000.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 15 000.00 | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 000.00 | 23 000.00 | | 95 000.00 |
ED (V) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 620 000.00 | 27 336 000.00 | | 27 620 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 000.00 | 8 000.00 | | 79 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 000.00 | 32 704 000.00 | | 312 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 000.00 | 1 605 000.00 | | 98 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 000.00 | 31 099 000.00 | | 214 000.00 |