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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 1 863.00 | 351.00 | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 196.00 | 84 845.00 | 120 352.00 | 205 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 575.00 | 86 708.00 | 121 868.00 | 208 575.00 |
BT Marchandises | 295 271.00 | 23 700.00 | 271 571.00 | 295 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
BZ Autres créances | 517 896.00 | | 517 896.00 | 517 896.00 |
CF Disponibilités | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 238.00 | 23 700.00 | 846 539.00 | 870 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 814.00 | 110 407.00 | 968 406.00 | 1 078 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 812.00 | -93 430.00 | | -26 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 699.00 | 66 618.00 | | 166 699.00 |
DL TOTAL (I) | 315 887.00 | 149 188.00 | | 315 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 869.00 | 9 115.00 | | 2 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 869.00 | 9 115.00 | | 2 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 889.00 | 5 745.00 | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 044.00 | 556 960.00 | | 535 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 210.00 | 81 093.00 | | 74 210.00 |
EA Autres dettes | 32 506.00 | 13 367.00 | | 32 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 651.00 | 657 164.00 | | 649 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 406.00 | 815 467.00 | | 968 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 842.00 | 1 361.00 | 2 188 203.00 | 2 186 842.00 |
FG Production vendue services | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 092.00 | 1 361.00 | 2 261 453.00 | 2 260 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 5 590.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -5 590.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 072.00 | 1 876 249.00 | | 2 277 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 373.00 | 1 809 631.00 | | 2 110 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 699.00 | 66 618.00 | | 166 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 324.00 | | 25 662.00 | 198 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 411.00 | 208 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 987.00 | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 424.00 | 205 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | 468.00 | 4 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 426.00 | | 25 194.00 | 192 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 774.00 | 13 281.00 | 15 347.00 | 88 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 371.00 | 2 923.00 | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 359.00 | 12 910.00 | 12 424.00 | 84 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 115.00 | 2 869.00 | 9 115.00 | 9 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 370.00 | 1 330.00 | | 22 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 370.00 | 1 330.00 | | 22 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 485.00 | 4 199.00 | 9 115.00 | 31 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 199.00 | 9 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 044.00 | 535 044.00 | | 535 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480 629.00 | 480 629.00 | | 480 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VI Groupe et associés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 272.00 | 562 107.00 | 1 165.00 | 563 272.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 630.00 | 644 630.00 | | 644 630.00 |