| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 551.00 | 594 551.00 | 300 000.00 | 894 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 150.00 | 201 351.00 | 3 799.00 | 205 150.00 |
AN Terrains | 1 289 312.00 | | 1 289 312.00 | 1 289 312.00 |
AP Constructions | 6 460 693.00 | 5 652 209.00 | 808 484.00 | 6 460 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 602.00 | 1 182 524.00 | 147 078.00 | 1 329 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 655 062.00 | 3 207 596.00 | 1 447 466.00 | 4 655 062.00 |
BF Prêts | 512 414.00 | | 512 414.00 | 512 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 408 636.00 | 10 838 231.00 | 4 570 405.00 | 15 408 636.00 |
BT Marchandises | 8 354 567.00 | 348 284.00 | 8 006 283.00 | 8 354 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888 263.00 | 213 799.00 | 5 674 464.00 | 5 888 263.00 |
BZ Autres créances | 26 930 800.00 | | 26 930 800.00 | 26 930 800.00 |
CF Disponibilités | 954 882.00 | | 954 882.00 | 954 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 246 445.00 | 562 083.00 | 41 684 362.00 | 42 246 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 655 081.00 | 11 400 314.00 | 46 254 767.00 | 57 655 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 792 717.00 | | | 3 792 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DG Autres réserves | 26 103 186.00 | | | 26 103 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 374.00 | | | 815 374.00 |
DK Provisions réglementées | 423 367.00 | | | 423 367.00 |
DL TOTAL (I) | 31 634 203.00 | | | 31 634 203.00 |
DP Provisions pour risques | 683 556.00 | | | 683 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 732 493.00 | | | 1 732 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 416 049.00 | | | 2 416 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 693.00 | | | 155 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903 502.00 | | | 6 903 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834 893.00 | | | 4 834 893.00 |
EA Autres dettes | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 221.00 | | | 301 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 204 515.00 | | | 12 204 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 254 767.00 | | | 46 254 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 204 515.00 | | | 12 204 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 443 998.00 | | 108 443 998.00 | 108 443 998.00 |
FG Production vendue services | 3 700 212.00 | | 3 700 212.00 | 3 700 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 144 210.00 | | 112 144 210.00 | 112 144 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -13.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 126 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 488 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 463 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 591 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 413 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 609 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 30 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 947 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 575.00 | | | 207 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 285.00 | | | 379 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 796 122.00 | | | 1 796 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245 880.00 | | | 2 245 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 711.00 | | | 115 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190 101.00 | | | 2 190 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411 184.00 | | | 2 411 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 305.00 | | | -165 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 373 254.00 | | | 116 373 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 557 880.00 | | | 115 557 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 374.00 | | | 815 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 902 436.00 | | 390 690.00 | 16 902 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 966.00 | 574 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 541.00 | 1 875 949.00 | 15 408 636.00 | 8 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 721.00 | 1 099 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | 1 700 262.00 | 13 734 668.00 | 8 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 422.00 | | | 1 251 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 095 229.00 | | 348 242.00 | 15 095 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 785.00 | | 42 447.00 | 555 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818 957.00 | 468 110.00 | 1 448 836.00 | 11 818 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 405.00 | 5 218.00 | 151 721.00 | 942 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 876 552.00 | 462 892.00 | 1 297 115.00 | 10 876 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 561.00 | | 44 194.00 | 467 561.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 316 220.00 | 105 607.00 | 3 005 778.00 | 5 316 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 393.00 | 49 218.00 | 50 327.00 | 349 393.00 |
6T Sur comptes clients | 211 379.00 | 76 295.00 | 73 875.00 | 211 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 772.00 | 125 513.00 | 124 202.00 | 560 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 344 553.00 | 231 120.00 | 3 174 174.00 | 6 344 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 748.00 | 1 378 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 373.00 | 1 796 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 693.00 | 128 656.00 | 27 036.00 | 155 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903 502.00 | 6 903 502.00 | | 6 903 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061 580.00 | 3 061 580.00 | | 3 061 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 000.00 | 963 000.00 | | 963 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 221.00 | 261 090.00 | 40 131.00 | 301 221.00 |
UP Prêts | 512 414.00 | 16 872.00 | 495 542.00 | 512 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
UX Autres créances clients | 5 883 264.00 | 5 883 264.00 | | 5 883 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 1 142 545.00 | 1 142 545.00 | | 1 142 545.00 |
VC Groupe et associés | 25 333 232.00 | 25 333 232.00 | | 25 333 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 524.00 | 88.00 | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 849.00 | 343 849.00 | | 343 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VP Divers | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 505.00 | 272 505.00 | | 272 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 474 910.00 | 32 912 516.00 | 562 394.00 | 33 474 910.00 |
VW T.V.A. | 484 353.00 | 484 353.00 | | 484 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 204 515.00 | 12 137 259.00 | 67 256.00 | 12 204 515.00 |