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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 368.00 | 46 685.00 | 54 684.00 | 101 368.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 217.00 | 47 257.00 | 56 961.00 | 104 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 818.00 | 2 460.00 | 5 358.00 | 7 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 474.00 | 716.00 | 10 758.00 | 11 474.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 306.00 | 3 176.00 | 40 130.00 | 43 306.00 |
110 Total général Actif | 147 523.00 | 50 433.00 | 97 091.00 | 147 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 402.00 | 76 116.00 | | 49 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
230 Autres produits | 3 430.00 | 3 075.00 | | 3 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 642.00 | 79 191.00 | | 56 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 072.00 | 12 910.00 | | 9 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 704.00 | 368.00 | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 53 456.00 | 46 678.00 | | 53 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 877.00 | | 857.00 |
252 Charges sociales | 4 560.00 | 4 140.00 | | 4 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 074.00 | 4 400.00 | | 4 074.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 460.00 | 3 066.00 | | 2 460.00 |
262 Autres charges | | 1 749.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 182.00 | 74 186.00 | | 75 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 540.00 | 5 004.00 | | -18 540.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 190.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 220.00 | | |
294 Charges financières | 113.00 | 231.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 926.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 524.00 | 4 258.00 | | -18 524.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 350.00 | | | 2 350.00 |