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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AP Constructions | 10 944.00 | 10 943.00 | 1.00 | 10 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 472.00 | 181 491.00 | 18 981.00 | 200 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 825.00 | 130 392.00 | 4 433.00 | 134 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 519.00 | 323 751.00 | 159 769.00 | 483 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 237 930.00 | 16 368.00 | 221 561.00 | 237 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 310.00 | 16 368.00 | 384 941.00 | 401 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 829.00 | 340 119.00 | 544 710.00 | 884 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 554.00 | | | -106 554.00 |
DL TOTAL (I) | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 206.00 | | | 209 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 690.00 | | | 464 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 710.00 | | | 544 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 082.00 | | | 457 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 874.00 | | 644.00 | 482 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 919.00 | | | 135 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 640.00 | | 600.00 | 345 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 44.00 | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 132.00 | 13 619.00 | | 310 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 207.00 | 13 619.00 | | 309 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 206.00 | 209 206.00 | | 209 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 270.00 | 13 663.00 | 7 607.00 | 21 270.00 |
VI Groupe et associés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
VW T.V.A. | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 707.00 | 361 100.00 | 7 607.00 | 368 707.00 |