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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 631.00 | 147 631.00 | | 147 631.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 505.00 | 153 958.00 | 10 547.00 | 164 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 188 406.00 | | 188 406.00 | 188 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 692.00 | | 330 692.00 | 330 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 197.00 | 153 958.00 | 341 239.00 | 495 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 184 187.00 | 177 413.00 | | 184 187.00 |
DH Report à nouveau | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 798.00 | 6 774.00 | | 29 798.00 |
DL TOTAL (I) | 264 895.00 | 235 097.00 | | 264 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 808.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 835.00 | 56 767.00 | | 36 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 654.00 | 34 577.00 | | 24 654.00 |
EA Autres dettes | 13 606.00 | 9 324.00 | | 13 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 345.00 | 102 476.00 | | 76 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 239.00 | 337 572.00 | | 341 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 345.00 | 102 476.00 | | 76 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 437.00 | | 324 437.00 | 324 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 437.00 | | 324 437.00 | 324 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 052.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 325.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 325.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 1 195.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 475.00 | 275 696.00 | | 327 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 677.00 | 268 922.00 | | 297 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 798.00 | 6 774.00 | | 29 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 958.00 | | | 153 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 607.00 | | | 153 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 1 666.00 | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 226.00 | 19 398.00 | | 46 226.00 |
ST Autres comptes | 35 974.00 | 63 433.00 | | 35 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 507.00 | 33 090.00 | | 34 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 042.00 | 7 329.00 | | 7 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 710.00 | 8 995.00 | | 9 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 707.00 | 115 921.00 | | 116 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |