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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 154.00 | 7 250.00 | 904.00 | 8 154.00 |
AH Fonds commercial | 607 490.00 | | 607 490.00 | 607 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 672.00 | 59 329.00 | 5 343.00 | 64 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 513.00 | 31 680.00 | 11 832.00 | 43 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 349.00 | 98 259.00 | 632 090.00 | 730 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 222.00 | 21 162.00 | 95 060.00 | 116 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 310.00 | | 221 310.00 | 221 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 077.00 | 34 501.00 | 1 011 576.00 | 1 046 077.00 |
BZ Autres créances | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 352 912.00 | | 1 352 912.00 | 1 352 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 416.00 | | 141 416.00 | 141 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 180.00 | 55 664.00 | 2 886 517.00 | 2 942 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 529.00 | 153 923.00 | 3 518 606.00 | 3 672 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 675.00 | 1 669 050.00 | | 1 668 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 151.00 | -375.00 | | 68 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 271.00 | 1 729 121.00 | | 1 797 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174 581.00 | 28 217.00 | | 1 174 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 724.00 | 591 170.00 | | 257 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 513.00 | 177 004.00 | | 194 513.00 |
EA Autres dettes | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 335.00 | 796 390.00 | | 1 721 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 606.00 | 2 525 511.00 | | 3 518 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
FD Production vendue biens | 2 753 788.00 | | 2 753 788.00 | 2 753 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 777.00 | | 2 760 777.00 | 2 760 777.00 |
FM Production stockée | | | 221 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 025.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 976.00 | 7 200.00 | | -39 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 452.00 | 1 770.00 | | 30 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 278.00 | 3 143 621.00 | | 3 155 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 127.00 | 3 143 995.00 | | 3 087 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 151.00 | -375.00 | | 68 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 400.00 | | 11 184.00 | 723 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 236.00 | | 11 184.00 | 101 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 073.00 | 10 422.00 | 4 235.00 | 92 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | 1 301.00 | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 123.00 | 9 121.00 | 4 235.00 | 86 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 319.00 | 21 162.00 | 22 319.00 | 22 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 416.00 | 29 602.00 | 136 355.00 | 162 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 416.00 | 29 602.00 | 136 355.00 | 162 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 602.00 | 136 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 724.00 | 257 724.00 | | 257 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 077.00 | | | 1 046 077.00 |
VP Divers | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 513.00 | 194 513.00 | | 194 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 416.00 | | | 141 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 257.00 | 1 251 737.00 | 6 521.00 | 1 258 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 755.00 | 546 755.00 | | 546 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |