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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 031.00 | 13 544.00 | 487.00 | 14 031.00 |
AH Fonds commercial | 221 438.00 | | 221 438.00 | 221 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
AN Terrains | 183 555.00 | | 183 555.00 | 183 555.00 |
AP Constructions | 4 132 977.00 | 1 840 450.00 | 2 292 527.00 | 4 132 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 525.00 | 200 137.00 | 27 388.00 | 227 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 115.00 | 437 051.00 | 31 064.00 | 468 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 973 285.00 | | 973 285.00 | 973 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323 267.00 | 2 491 182.00 | 3 832 085.00 | 6 323 267.00 |
BT Marchandises | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 114.00 | 3 505.00 | 3 609.00 | 7 114.00 |
BZ Autres créances | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
CF Disponibilités | 707 978.00 | | 707 978.00 | 707 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 712.00 | 3 505.00 | 827 208.00 | 830 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 980.00 | 2 494 687.00 | 4 659 293.00 | 7 153 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DG Autres réserves | 336 105.00 | 353 582.00 | | 336 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 279.00 | -17 477.00 | | 171 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 611.00 | 1 528.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 204.00 | 1 631 843.00 | | 1 802 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 789.00 | 170 592.00 | | 211 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 745.00 | 2 031.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | 33 723.00 | | 45 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 657.00 | 83 915.00 | | 147 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 96 938.00 | | 14.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 816.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 089.00 | 2 838 015.00 | | 2 857 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 293.00 | 4 469 857.00 | | 4 659 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 171.00 | 362 548.00 | | 361 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 664.00 | 6 323 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 664.00 | 5 985 457.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 063.00 | 175 863.00 | 189 744.00 | 2 505 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 665.00 | 878.00 | | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 398.00 | 174 985.00 | 189 744.00 | 2 492 398.00 |