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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | 8 535.00 | 1 077.00 | 9 612.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 4 863.00 | 92.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 355.00 | 64 766.00 | 5 589.00 | 70 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 246.00 | 28 282.00 | 2 964.00 | 31 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 907.00 | 106 446.00 | 48 460.00 | 154 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
BZ Autres créances | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 473.00 | 106 446.00 | 120 027.00 | 226 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 902.00 | -22 427.00 | | 14 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | 52 329.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 23 616.00 | 38 287.00 | | 23 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 376.00 | 99 814.00 | | 73 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 27 739.00 | | 9 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 475.00 | 26 315.00 | | 13 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 411.00 | 153 869.00 | | 96 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 027.00 | 192 155.00 | | 120 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 474.00 | 153 869.00 | | 52 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 312.00 | 398.00 | 358 710.00 | 358 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 312.00 | 398.00 | 358 710.00 | 358 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 89.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 953.00 | 384 679.00 | | 358 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 623.00 | 332 351.00 | | 358 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330.00 | 52 329.00 | | 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 735.00 | | 4 171.00 | 150 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 428.00 | | 3 128.00 | 103 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007.00 | | 1 043.00 | 13 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 050.00 | 2 396.00 | | 104 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 515.00 | 2 396.00 | | 95 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 337.00 | 17 400.00 | 43 937.00 | 61 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 411.00 | 52 474.00 | 43 937.00 | 96 411.00 |