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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 650.00 | 238 088.00 | 2 563.00 | 240 650.00 |
BF Prêts | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 041.00 | 336 411.00 | 27 629.00 | 364 041.00 |
BT Marchandises | 194 793.00 | | 194 793.00 | 194 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 853.00 | | 298 853.00 | 298 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 894.00 | 336 411.00 | 326 482.00 | 662 894.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DL TOTAL (I) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 157.00 | | | 202 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 897.00 | | | 304 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 482.00 | | | 326 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 897.00 | | | 304 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 676.00 | 2 735.00 | | 333 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 251.00 | 2 735.00 | | 332 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 157.00 | 202 157.00 | | 202 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 576.00 | 39 593.00 | 24 983.00 | 64 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 897.00 | 304 897.00 | | 304 897.00 |