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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AP Constructions | 877 833.00 | 487 387.00 | 390 445.00 | 877 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 551.00 | 501 105.00 | 390 445.00 | 891 551.00 |
BZ Autres créances | 312 460.00 | 308 112.00 | 4 348.00 | 312 460.00 |
CF Disponibilités | 1 464 914.00 | | 1 464 914.00 | 1 464 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 375.00 | 308 112.00 | 1 469 262.00 | 1 777 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 925.00 | 809 218.00 | 1 859 707.00 | 2 668 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 290 076.00 | 1 290 076.00 | | 1 290 076.00 |
DG Autres réserves | 713 792.00 | 713 792.00 | | 713 792.00 |
DH Report à nouveau | -352 350.00 | -360 965.00 | | -352 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 301.00 | 8 616.00 | | 11 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 820.00 | 1 717 518.00 | | 1 728 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 928.00 | 126 116.00 | | 126 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 277.00 | | 3 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 730.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 888.00 | 130 123.00 | | 130 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 707.00 | 1 847 641.00 | | 1 859 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 888.00 | 130 123.00 | | 130 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -873.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 074.00 | 335 647.00 | | 57 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 773.00 | 327 032.00 | | 45 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 301.00 | 8 616.00 | | 11 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 551.00 | | | 891 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 206.00 | | | 891 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 321.00 | 26 784.00 | | 474 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 976.00 | 26 784.00 | | 473 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308 112.00 | | | 308 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 112.00 | | | 308 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 112.00 | | | 308 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 312.00 | 312 312.00 | | 312 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 460.00 | 312 460.00 | | 312 460.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 888.00 | 130 888.00 | | 130 888.00 |