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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 3 034 040.00 | 2 330 195.00 | 703 845.00 | 3 034 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447 287.00 | 2 924 319.00 | 1 522 968.00 | 4 447 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 174.00 | 418 855.00 | 139 318.00 | 558 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 508 338.00 | 5 699 556.00 | 3 808 782.00 | 9 508 338.00 |
BT Marchandises | 1 234 443.00 | | 1 234 443.00 | 1 234 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867 129.00 | 12 619.00 | 3 854 510.00 | 3 867 129.00 |
BZ Autres créances | 228 586.00 | | 228 586.00 | 228 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 3 657 638.00 | | 3 657 638.00 | 3 657 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 082 149.00 | 12 619.00 | 9 069 530.00 | 9 082 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 590 487.00 | 5 712 175.00 | 12 878 312.00 | 18 590 487.00 |
CU Autres participations | 1 282 902.00 | | 1 282 902.00 | 1 282 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 4 149 360.00 | 4 620 216.00 | | 4 149 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 309.00 | 129 144.00 | | 1 191 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 304.00 | 38 904.00 | | 33 304.00 |
DK Provisions réglementées | 863 197.00 | 424 281.00 | | 863 197.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459 920.00 | 5 435 294.00 | | 6 459 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 159.00 | 1 232 705.00 | | 1 339 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 883.00 | 1 328 820.00 | | 1 931 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 357.00 | 1 189 210.00 | | 2 242 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 931.00 | 397 726.00 | | 780 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 638.00 | 27 293.00 | | 120 638.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 848.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 418 393.00 | 4 176 601.00 | | 6 418 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 878 312.00 | 9 611 895.00 | | 12 878 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 931 883.00 | | | 1 931 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 755 239.00 | 1 415.00 | 12 756 654.00 | 12 755 239.00 |
FG Production vendue services | 2 753 879.00 | | 2 753 879.00 | 2 753 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 509 118.00 | 1 415.00 | 15 510 533.00 | 15 509 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 562 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 440 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 776 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 331.00 | 1 352.00 | | 10 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | 5 600.00 | | 17 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 647.00 | 94 353.00 | | 79 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 178.00 | 101 306.00 | | 107 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | 13.00 | | 5 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 563.00 | 75 147.00 | | 518 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 698.00 | 75 160.00 | | 523 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 520.00 | 26 146.00 | | -416 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 561.00 | 80 863.00 | | 406 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 986 730.00 | 11 230 366.00 | | 15 986 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 795 421.00 | 11 101 222.00 | | 14 795 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 309.00 | 129 144.00 | | 1 191 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 139 231.00 | | 380 851.00 | 9 139 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 744.00 | 9 508 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 744.00 | 8 046 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 636.00 | | | 178 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 677 393.00 | | 380 851.00 | 7 677 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 202.00 | | | 1 283 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169 131.00 | 542 169.00 | 11 744.00 | 5 169 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142 944.00 | 542 169.00 | 11 744.00 | 5 142 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 281.00 | 518 563.00 | 79 647.00 | 424 281.00 |
6T Sur comptes clients | 12 729.00 | | 110.00 | 12 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 729.00 | | 110.00 | 12 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 010.00 | 518 563.00 | 79 757.00 | 437 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 357.00 | 2 242 357.00 | | 2 242 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 191.00 | 203 191.00 | | 203 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 913.00 | 345 913.00 | | 345 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 638.00 | 120 638.00 | | 120 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 851 987.00 | 3 851 987.00 | | 3 851 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
VB T. V. A. | 183 866.00 | 183 866.00 | | 183 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 159.00 | 231 245.00 | 1 107 915.00 | 1 339 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 883.00 | 1 931 883.00 | | 1 931 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 332.00 | 142 332.00 | | 142 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 368.00 | 4 099 926.00 | 15 443.00 | 4 115 368.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 393.00 | 5 310 478.00 | 1 107 915.00 | 6 418 393.00 |