| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
AP Constructions | 300 196.00 | 211 777.00 | 88 419.00 | 300 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 123.00 | 53 879.00 | 1 243.00 | 55 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 822.00 | 78 394.00 | 28 428.00 | 106 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 377.00 | 354 751.00 | 212 626.00 | 567 377.00 |
BT Marchandises | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 332.00 | | 178 332.00 | 178 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 709.00 | 354 751.00 | 390 959.00 | 745 709.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 107 010.00 | 90 705.00 | | 107 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 198.00 | 46 305.00 | | 58 198.00 |
DL TOTAL (I) | 242 208.00 | 214 010.00 | | 242 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 501.00 | 27 276.00 | | 8 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 008.00 | 45 304.00 | | 54 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 981.00 | 97 434.00 | | 85 981.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 441.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 750.00 | 172 918.00 | | 148 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 959.00 | 386 929.00 | | 390 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 624.00 | | 2 017 624.00 | 2 017 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 624.00 | | 2 017 624.00 | 2 017 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 324.00 | 3 544.00 | | 9 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | 765.00 | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | 765.00 | | 2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 4 760.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 621.00 | 4 760.00 | | 6 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 105.00 | -3 995.00 | | -4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 8 667.00 | | 14 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 564.00 | 1 906 561.00 | | 2 032 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 365.00 | 1 860 256.00 | | 1 974 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 198.00 | 46 305.00 | | 58 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 401.00 | | 587.00 | 571 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 611.00 | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 611.00 | 567 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 621.00 | | 587.00 | 531 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 449.00 | 18 302.00 | | 336 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 749.00 | 18 302.00 | | 325 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 775.00 | | | 333 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 411.00 | 66 334.00 | 78.00 | 66 411.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |