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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 170.00 | 31 170.00 | 5 000.00 | 36 170.00 |
AN Terrains | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
AP Constructions | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 593.00 | 341 091.00 | 21 502.00 | 362 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 898.00 | 68 775.00 | 123.00 | 68 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 397.00 | 635 765.00 | 141 632.00 | 777 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 974.00 | 132 969.00 | 45 006.00 | 177 974.00 |
BZ Autres créances | 165 565.00 | | 165 565.00 | 165 565.00 |
CF Disponibilités | 164 330.00 | | 164 330.00 | 164 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 994.00 | 132 969.00 | 389 026.00 | 521 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 391.00 | 768 734.00 | 530 658.00 | 1 299 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 583.00 | 85 548.00 | 57 035.00 | 142 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 146 224.00 | 146 224.00 | | 146 224.00 |
DH Report à nouveau | -1 769 678.00 | -923 909.00 | | -1 769 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 046.00 | -845 769.00 | | -140 046.00 |
DL TOTAL (I) | -1 587 500.00 | -1 447 454.00 | | -1 587 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 138.00 | 403 870.00 | | 404 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 131.00 | 164 515.00 | | 148 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 533.00 | 1 006 498.00 | | 879 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 356.00 | 684 851.00 | | 686 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 158.00 | 2 259 733.00 | | 2 118 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 658.00 | 812 279.00 | | 530 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 825.00 | 2 138 830.00 | | 2 024 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 137 790.00 | | 137 790.00 | 137 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 790.00 | | 137 790.00 | 137 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 575.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 454.00 | 208.00 | | 3 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 919.00 | 8 000.00 | | 187 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 373.00 | 23 208.00 | | 191 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 041.00 | 405 148.00 | | 84 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 628.00 | 2 578.00 | | 85 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 324.00 | 407 726.00 | | 178 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 049.00 | -384 518.00 | | 13 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 397.00 | -35 368.00 | | -2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 941.00 | 2 733 567.00 | | 426 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 987.00 | 3 579 336.00 | | 566 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 046.00 | -845 769.00 | | -140 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 521.00 | | | 1 371 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 583.00 | | | 142 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 663.00 | | | 1 174 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 433.00 | 137 801.00 | 585 469.00 | 1 083 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 032.00 | 28 516.00 | | 57 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 231.00 | 109 285.00 | 585 469.00 | 995 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 533.00 | 879 533.00 | | 879 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 640.00 | 147 640.00 | | 147 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 659.00 | 132 659.00 | | 132 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 479.00 | 178 146.00 | 93 333.00 | 271 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 278.00 | 344 278.00 | 18 000.00 | 362 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 158.00 | 2 024 825.00 | 93 333.00 | 2 118 158.00 |