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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 466.00 | 11 250.00 | 216.00 | 11 466.00 |
AP Constructions | 273 251.00 | 231 653.00 | 41 598.00 | 273 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 509.00 | 377 321.00 | 46 188.00 | 423 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 168.00 | 335 371.00 | 22 797.00 | 358 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 735.00 | 955 594.00 | 113 141.00 | 1 068 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 503.00 | 6 246.00 | 132 256.00 | 138 503.00 |
BZ Autres créances | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CF Disponibilités | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 482.00 | 6 246.00 | 247 236.00 | 253 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 218.00 | 961 841.00 | 360 377.00 | 1 322 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 58 080.00 | 46 335.00 | | 58 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 882.00 | 11 745.00 | | 44 882.00 |
DL TOTAL (I) | 289 961.00 | 245 080.00 | | 289 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 416.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | 16 229.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 436.00 | 44 833.00 | | 36 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 944.00 | 20 559.00 | | 27 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 519.00 | | |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 415.00 | 95 556.00 | | 70 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 377.00 | 340 636.00 | | 360 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 529.00 | | 23 045.00 | 1 191 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 839.00 | 1 068 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 839.00 | 1 054 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 152.00 | | 314.00 | 11 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 131.00 | | 22 636.00 | 1 178 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | 95.00 | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 722.00 | 17 712.00 | 145 839.00 | 1 083 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | 98.00 | | 11 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 570.00 | 17 614.00 | 145 839.00 | 1 072 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 138 503.00 | 138 503.00 | | 138 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 995.00 | 152 788.00 | 2 207.00 | 154 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |