| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 463.00 | 42 761.00 | 12 702.00 | 55 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 835.00 | 101 334.00 | 7 500.00 | 108 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 676.00 | 744 442.00 | 153 235.00 | 897 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 354.00 | 888 537.00 | 216 817.00 | 1 105 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 173.00 | | 280 173.00 | 280 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 469 727.00 | 3 082.00 | 5 466 646.00 | 5 469 727.00 |
BZ Autres créances | 286 453.00 | | 286 453.00 | 286 453.00 |
CF Disponibilités | 1 507 327.00 | | 1 507 327.00 | 1 507 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 614 608.00 | 3 082.00 | 7 611 527.00 | 7 614 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 962.00 | 891 619.00 | 7 828 343.00 | 8 719 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DH Report à nouveau | 667 837.00 | 618 737.00 | | 667 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 504.00 | 99 100.00 | | 268 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 342.00 | 941 838.00 | | 1 160 342.00 |
DP Provisions pour risques | 76 650.00 | 85 150.00 | | 76 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 650.00 | 85 150.00 | | 76 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 464.00 | 789 068.00 | | 478 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 807.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 265.00 | 104 531.00 | | 65 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 540.00 | 3 081 842.00 | | 3 699 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 276.00 | 842 876.00 | | 1 259 276.00 |
EA Autres dettes | 8 083.00 | 526 637.00 | | 8 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 723.00 | | | 1 080 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 591 351.00 | 5 346 761.00 | | 6 591 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 343.00 | 6 373 749.00 | | 7 828 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 295 048.00 | 5 287 958.00 | | 6 295 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 990.00 | | 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 962.00 | | 397 962.00 | 397 962.00 |
FD Production vendue biens | 17 599 912.00 | | 17 599 912.00 | 17 599 912.00 |
FG Production vendue services | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 013 178.00 | | 18 013 178.00 | 18 013 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 196 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 956 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 646 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 765 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 393.00 | 126 606.00 | | 74 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598 280.00 | 231 376.00 | | 598 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 4 910.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 636.00 | 4 910.00 | | 61 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 436.00 | -4 910.00 | | -46 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 033.00 | 50 338.00 | | 110 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 211 653.00 | 16 868 889.00 | | 18 211 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 943 149.00 | 16 769 789.00 | | 17 943 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 504.00 | 99 100.00 | | 268 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 926.00 | | 83 132.00 | 1 048 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 248.00 | 43 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 704.00 | 1 105 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 456.00 | 1 006 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 835.00 | | 83 132.00 | 947 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 763.00 | 85 241.00 | 12 466.00 | 815 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 302.00 | 7 459.00 | | 35 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 461.00 | 77 782.00 | 12 466.00 | 780 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 150.00 | 23 500.00 | 32 000.00 | 85 150.00 |
6T Sur comptes clients | 44 424.00 | | 41 342.00 | 44 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 424.00 | | 41 342.00 | 44 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 574.00 | 23 500.00 | 73 342.00 | 129 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 500.00 | 73 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 540.00 | 3 699 540.00 | | 3 699 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 416.00 | 200 416.00 | | 200 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080 723.00 | 1 080 723.00 | | 1 080 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
UX Autres créances clients | 5 466 646.00 | 5 466 646.00 | | 5 466 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 136 076.00 | 136 076.00 | | 136 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 464.00 | 182 161.00 | 296 303.00 | 478 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 058.00 | | | 158 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814 225.00 | 5 814 225.00 | | 5 814 225.00 |
VW T.V.A. | 916 054.00 | 916 054.00 | | 916 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 086.00 | 6 229 783.00 | 296 303.00 | 6 526 086.00 |