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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
AN Terrains | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AP Constructions | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 048.00 | 482 572.00 | 8 476.00 | 491 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 647.00 | 82 603.00 | 4 044.00 | 86 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 979.00 | 587 793.00 | 33 186.00 | 620 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 326.00 | 5 633.00 | 160 694.00 | 166 326.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
CF Disponibilités | 121 503.00 | | 121 503.00 | 121 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 343.00 | 5 633.00 | 430 710.00 | 436 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 321.00 | 593 425.00 | 463 896.00 | 1 057 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
DL TOTAL (I) | 203 603.00 | | | 203 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 941.00 | | | 166 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 293.00 | | | 260 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 896.00 | | | 463 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 019.00 | | | 251 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 886.00 | 30.00 | 5 062.00 | 615 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620 979.00 | | | 620 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 777.00 | | | 588 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 715.00 | | 5 062.00 | 583 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 636.00 | 30.00 | | 20 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 789.00 | 9 004.00 | | 578 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 253.00 | 9 004.00 | | 567 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 749.00 | 117.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 749.00 | 117.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 749.00 | 117.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 749.00 | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 941.00 | 166 941.00 | | 166 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
UX Autres créances clients | 159 567.00 | 159 567.00 | | 159 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VC Groupe et associés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506.00 | | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 164.00 | 196 657.00 | 19 507.00 | 216 164.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 019.00 | 251 019.00 | | 251 019.00 |