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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 804.00 | 6 962.00 | 69 841.00 | 76 804.00 |
AP Constructions | 2 663 494.00 | 296 705.00 | 2 366 789.00 | 2 663 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 388.00 | 966 680.00 | 267 708.00 | 1 234 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 579.00 | 438 837.00 | 164 742.00 | 603 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 108.00 | 1 709 185.00 | 2 882 923.00 | 4 592 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 135.00 | | 139 135.00 | 139 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 463.00 | | 266 463.00 | 266 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 057.00 | 18 933.00 | 825 124.00 | 844 057.00 |
BZ Autres créances | 784 804.00 | | 784 804.00 | 784 804.00 |
CF Disponibilités | 3 613 044.00 | | 3 613 044.00 | 3 613 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 431.00 | 18 933.00 | 5 725 498.00 | 5 744 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 336 538.00 | 1 728 117.00 | 8 608 421.00 | 10 336 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 700.00 | | | 517 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
DG Autres réserves | 2 286 670.00 | | | 2 286 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 461.00 | | | 394 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DK Provisions réglementées | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 457.00 | | | 3 341 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 977.00 | | | 2 722 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 398.00 | | | 810 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 088.00 | | | 215 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
EA Autres dettes | 1 438 342.00 | | | 1 438 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 964.00 | | | 5 266 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 608 421.00 | | | 8 608 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 815.00 | | | 3 256 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 398 593.00 | | 9 398 593.00 | 9 398 593.00 |
FG Production vendue services | 235 863.00 | | 235 863.00 | 235 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 634 456.00 | | 9 634 456.00 | 9 634 456.00 |
FM Production stockée | | | -283 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 394 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 633 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 026 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 471.00 | | | 227 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 614.00 | | | 246 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 657.00 | | | 178 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 643 421.00 | | | 9 643 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 248 960.00 | | | 9 248 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 461.00 | | | 394 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 564.00 | | 1 891 020.00 | 3 243 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 683.00 | 13 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 794.00 | 4 683.00 | 4 592 108.00 | 537 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 794.00 | | 4 578 265.00 | 537 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 664.00 | | 1 890 395.00 | 3 225 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | 625.00 | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 727.00 | 296 458.00 | | 1 412 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 727.00 | 296 458.00 | | 1 412 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 398.00 | 810 398.00 | | 810 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 738.00 | 1 438 738.00 | | 1 438 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 805 645.00 | 805 645.00 | | 805 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VB T. V. A. | 219 267.00 | 219 267.00 | | 219 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722 977.00 | 712 828.00 | 1 404 096.00 | 2 722 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 724.00 | | | 741 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 793.00 | | | 1 094 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474 834.00 | 474 831.00 | | 474 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 185.00 | 1 725 788.00 | 2 394.00 | 1 728 185.00 |
VW T.V.A. | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 964.00 | 3 256 815.00 | 1 404 096.00 | 5 266 964.00 |