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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 710.00 | 1 177.00 | 10 532.00 | 11 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 502.00 | 1 165.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 721.00 | 1 679.00 | 33 041.00 | 34 721.00 |
BT Marchandises | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 393.00 | | 173 393.00 | 173 393.00 |
BZ Autres créances | 171 039.00 | | 171 039.00 | 171 039.00 |
CF Disponibilités | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 907.00 | | 436 907.00 | 436 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 628.00 | 1 679.00 | 469 948.00 | 471 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 363 866.00 | 363 866.00 | | 363 866.00 |
DH Report à nouveau | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | 2 814.00 | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 422 142.00 | 416 988.00 | | 422 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 555.00 | 5 130.00 | | 30 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 250.00 | 23 092.00 | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 805.00 | 28 222.00 | | 47 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 948.00 | 445 211.00 | | 469 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 805.00 | 28 222.00 | | 47 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 841.00 | | 264 841.00 | 264 841.00 |
FG Production vendue services | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 196.00 | | 334 196.00 | 334 196.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 162.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 372.00 | 138 461.00 | | 334 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 218.00 | 135 647.00 | | 329 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 153.00 | 2 814.00 | | 5 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 506.00 | | 11 710.00 | 68 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 495.00 | 34 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 495.00 | 13 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 164.00 | | 11 710.00 | 47 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 664.00 | 1 511.00 | 45 495.00 | 45 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 664.00 | 1 511.00 | 45 495.00 | 45 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 173 393.00 | 173 393.00 | | 173 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 170 041.00 | 41.00 | 170 000.00 | 170 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 433.00 | 174 433.00 | 170 000.00 | 344 433.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 1 360.00 | | 1 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 925.00 | 8 726.00 | | 8 925.00 |
ST Autres comptes | 3 761.00 | 4 629.00 | | 3 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | 1 466.00 | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | 2 826.00 | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 698.00 | 27 658.00 | | 27 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 344.00 | 2 862.00 | | 14 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 687.00 | 13 355.00 | | 12 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |