| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
AH Fonds commercial | 81 346.00 | 10 000.00 | 71 346.00 | 81 346.00 |
AN Terrains | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
AP Constructions | 134 636.00 | 98 538.00 | 36 097.00 | 134 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576 470.00 | 2 278 038.00 | 298 432.00 | 2 576 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334 637.00 | 1 851 274.00 | 483 363.00 | 2 334 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 222.00 | | 688 222.00 | 688 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 977 601.00 | 4 260 134.00 | 2 717 466.00 | 6 977 601.00 |
BT Marchandises | 2 044 193.00 | 4 450.00 | 2 039 742.00 | 2 044 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 810.00 | 2 219.00 | 231 591.00 | 233 810.00 |
BZ Autres créances | 734 604.00 | | 734 604.00 | 734 604.00 |
CF Disponibilités | 1 780 727.00 | | 1 780 727.00 | 1 780 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 929.00 | 6 670.00 | 4 919 258.00 | 4 925 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 903 531.00 | 4 266 805.00 | 7 636 725.00 | 11 903 531.00 |
CU Autres participations | 991 241.00 | | 991 241.00 | 991 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 215.00 | | | 405 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DG Autres réserves | 1 141 191.00 | | | 1 141 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 027.00 | | | 1 154 027.00 |
DK Provisions réglementées | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 376.00 | | | 2 836 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 172.00 | | | 1 256 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 227.00 | | | 2 174 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 849.00 | | | 1 251 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 349.00 | | | 4 800 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 725.00 | | | 7 636 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 527.00 | | | 3 883 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 797 015.00 | | 38 797 015.00 | 38 797 015.00 |
FG Production vendue services | 788 976.00 | | 788 976.00 | 788 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 585 992.00 | | 39 585 992.00 | 39 585 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 929 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 296 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 457 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 097.00 | | | 335 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 403.00 | | | 101 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 256.00 | | | 281 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 526.00 | | | 305 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 261 298.00 | | | 40 261 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 107 270.00 | | | 39 107 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 027.00 | | | 1 154 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 024 058.00 | | 326 826.00 | 7 024 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 298.00 | 1 828 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 283.00 | 6 977 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 728.00 | 96 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 256.00 | 5 052 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 302.00 | | | 106 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 149 914.00 | | 225 142.00 | 5 149 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 841.00 | | 101 684.00 | 1 767 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 950.00 | 337 199.00 | 305 015.00 | 4 217 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 956.00 | | 9 728.00 | 24 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192 994.00 | 337 199.00 | 295 287.00 | 4 192 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 756.00 | 2 362.00 | | 2 756.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 6 670.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 629.00 | 9 033.00 | 9 873.00 | 22 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 362.00 | 9 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 227.00 | 2 174 227.00 | | 2 174 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 277.00 | 772 277.00 | | 772 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 937.00 | 247 937.00 | | 247 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 222.00 | | 688 222.00 | 688 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
UX Autres créances clients | 231 300.00 | 231 300.00 | | 231 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 351 416.00 | 351 416.00 | | 351 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 172.00 | 339 351.00 | 846 318.00 | 1 256 172.00 |
VI Groupe et associés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 673.00 | | | 337 673.00 |
VP Divers | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 471.00 | 204 471.00 | | 204 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 836.00 | 367 836.00 | | 367 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 593.00 | 132 593.00 | | 132 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 995.00 | 1 101 009.00 | 836 985.00 | 1 937 995.00 |
VW T.V.A. | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 349.00 | 3 883 527.00 | 846 318.00 | 4 800 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |