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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 635.00 | 9 535.00 | 100.00 | 9 635.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 751.00 | 590 071.00 | 71 680.00 | 661 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 554.00 | 77 626.00 | 20 928.00 | 98 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 598.00 | 677 232.00 | 103 366.00 | 780 598.00 |
BN En cours de production de biens | 179 445.00 | | 179 445.00 | 179 445.00 |
BT Marchandises | 465 894.00 | | 465 894.00 | 465 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 335.00 | | 436 335.00 | 436 335.00 |
BZ Autres créances | 498 036.00 | | 498 036.00 | 498 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 994 640.00 | | 2 994 640.00 | 2 994 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 785.00 | | 5 089 785.00 | 5 089 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 383.00 | 677 232.00 | 5 193 151.00 | 5 870 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 476 913.00 | 2 468 258.00 | | 3 476 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 896.00 | 1 158 654.00 | | 677 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 809.00 | 4 286 913.00 | | 4 814 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 026.00 | 166 096.00 | | 108 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 381.00 | 1 033.00 | | 12 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 068.00 | 112 297.00 | | 35 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 456.00 | 71 881.00 | | 52 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 482.00 | 378 557.00 | | 162 482.00 |
EA Autres dettes | 7 930.00 | 17 623.00 | | 7 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 342.00 | 747 487.00 | | 378 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 151.00 | 5 034 400.00 | | 5 193 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 015.00 | 639 594.00 | | 329 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 682.00 | 68 998.00 | | 743 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 963.00 | 3 120.00 | 780 597.00 | 28 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 963.00 | 3 120.00 | 768 616.00 | 28 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 510.00 | 124.00 | | 9 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 827.00 | 68 872.00 | | 731 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | 2.00 | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 892.00 | 42 341.00 | 677 232.00 | 634 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | 24.00 | 9 535.00 | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 381.00 | 42 316.00 | 667 697.00 | 625 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 436 335.00 | 436 335.00 | | 436 335.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 026.00 | 58 702.00 | 49 324.00 | 108 026.00 |
VI Groupe et associés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 548.00 | 487 548.00 | | 487 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 107.00 | 949 806.00 | 301.00 | 950 107.00 |
VW T.V.A. | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 342.00 | 329 018.00 | 49 324.00 | 378 342.00 |