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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 800.00 | | 225 800.00 | 225 800.00 |
AP Constructions | 4 166 485.00 | 2 241 785.00 | 1 924 700.00 | 4 166 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 788.00 | 233 390.00 | 398.00 | 233 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 726.00 | 2 475 175.00 | 3 680 551.00 | 6 155 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 932.00 | | 129 932.00 | 129 932.00 |
BZ Autres créances | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
CF Disponibilités | 71 085.00 | | 71 085.00 | 71 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 940.00 | | 251 940.00 | 251 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 666.00 | 2 475 175.00 | 3 932 492.00 | 6 407 666.00 |
CU Autres participations | 1 482 626.00 | | 1 482 626.00 | 1 482 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 911.00 | 2 078 586.00 | | 1 913 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 851.00 | 1 216 825.00 | | 1 089 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 075.00 | 3 345 724.00 | | 3 054 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 677.00 | 2 168 476.00 | | 664 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 333.00 | 63 432.00 | | 65 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 720.00 | 131 686.00 | | 137 720.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 113.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 587.00 | 10 508.00 | | 10 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 417.00 | 2 374 216.00 | | 878 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 492.00 | 5 719 940.00 | | 3 932 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 417.00 | 2 374 216.00 | | 878 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 962.00 | | 1 929 962.00 | 1 929 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 962.00 | | 1 929 962.00 | 1 929 962.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 017.00 | | | -129 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 722.00 | 450 203.00 | | 443 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 345.00 | 2 197 545.00 | | 2 183 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 495.00 | 980 720.00 | | 1 093 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 851.00 | 1 216 825.00 | | 1 089 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 415 854.00 | | | 7 415 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | 1 221 128.00 | 1 529 653.00 | 39 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 000.00 | 1 221 128.00 | 6 155 726.00 | 39 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 626 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626 072.00 | | | 4 626 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789 781.00 | | | 2 789 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 721.00 | 137 453.00 | | 2 337 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 721.00 | 137 453.00 | | 2 337 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
UX Autres créances clients | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
VB T. V. A. | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 882.00 | 227 882.00 | | 227 882.00 |
VW T.V.A. | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 416.00 | 878 416.00 | | 878 416.00 |