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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 864.00 | 187 049.00 | 129 815.00 | 316 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 956.00 | 3 377.00 | 18 579.00 | 21 956.00 |
AN Terrains | 375 681.00 | 48 851.00 | 326 831.00 | 375 681.00 |
AP Constructions | 6 830 455.00 | 3 083 328.00 | 3 747 128.00 | 6 830 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476 914.00 | 3 105 738.00 | 371 176.00 | 3 476 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 420.00 | 641 333.00 | 332 087.00 | 973 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 866.00 | | 169 866.00 | 169 866.00 |
BF Prêts | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 537 173.00 | 7 069 675.00 | 6 467 497.00 | 13 537 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 198 433.00 | 384 027.00 | 1 814 406.00 | 2 198 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 974 110.00 | 15 907.00 | 958 203.00 | 974 110.00 |
BT Marchandises | 1 794 331.00 | 161 080.00 | 1 633 251.00 | 1 794 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 072 840.00 | 360 076.00 | 10 712 764.00 | 11 072 840.00 |
BZ Autres créances | 614 906.00 | | 614 906.00 | 614 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 698 430.00 | | 3 698 430.00 | 3 698 430.00 |
CF Disponibilités | 1 574 705.00 | | 1 574 705.00 | 1 574 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 217.00 | | 76 217.00 | 76 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 047 512.00 | 921 090.00 | 21 126 422.00 | 22 047 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 584 685.00 | 7 990 765.00 | 27 593 919.00 | 35 584 685.00 |
CU Autres participations | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 180 530.00 | 8 679 670.00 | | 9 180 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 232.00 | 700 860.00 | | 1 239 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588 680.00 | 645 257.00 | | 588 680.00 |
DK Provisions réglementées | 38 548.00 | 62 894.00 | | 38 548.00 |
DL TOTAL (I) | 11 266 989.00 | 10 308 681.00 | | 11 266 989.00 |
DN Avances conditionnées | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
DO TOTAL (II) | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
DP Provisions pour risques | 233 576.00 | 15 000.00 | | 233 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 076 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 076 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 309 576.00 | 1 029 000.00 | | 1 309 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 977 780.00 | 4 211 152.00 | | 3 977 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 937.00 | 596 463.00 | | 432 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 644.00 | 3 560 929.00 | | 4 633 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655 316.00 | 1 594 576.00 | | 3 655 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
EA Autres dettes | 2 056 960.00 | 1 113 782.00 | | 2 056 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 966 636.00 | 11 286 904.00 | | 14 966 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 593 919.00 | 22 675 302.00 | | 27 593 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 212 129.00 | 42 272.00 | 12 254 401.00 | 12 212 129.00 |
FD Production vendue biens | 22 902 073.00 | 399 947.00 | 23 302 019.00 | 22 902 073.00 |
FG Production vendue services | 405 942.00 | 7 899.00 | 413 841.00 | 405 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 520 144.00 | 450 117.00 | 35 970 261.00 | 35 520 144.00 |
FM Production stockée | | | 151 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 422 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 701 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 583 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 346 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 333 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 240.00 | 40 352.00 | | 131 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 577.00 | 114 260.00 | | 57 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 346.00 | 24 346.00 | | 49 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 163.00 | 178 958.00 | | 238 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 576.00 | 109 313.00 | | 120 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | 64 686.00 | | 2 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 576.00 | 417 000.00 | | 305 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 254.00 | 590 998.00 | | 428 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 090.00 | -412 041.00 | | -190 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 520.00 | | | 184 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 320.00 | -181 111.00 | | 550 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 827 802.00 | 27 634 245.00 | | 36 827 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 588 570.00 | 26 933 386.00 | | 35 588 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 232.00 | 700 860.00 | | 1 239 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426 970.00 | 698 748.00 | 56 043.00 | 6 426 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 089.00 | 41 160.00 | 13 823.00 | 163 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263 881.00 | 657 588.00 | 42 220.00 | 6 263 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 306.00 | 561 014.00 | 186 306.00 | 186 306.00 |
6T Sur comptes clients | 364 351.00 | 17 836.00 | 22 111.00 | 364 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 657.00 | 578 850.00 | 208 417.00 | 550 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 657.00 | 578 850.00 | 208 417.00 | 550 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 937.00 | 432 937.00 | | 432 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 644.00 | 4 633 644.00 | | 4 633 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655 316.00 | 3 655 316.00 | | 3 655 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056 960.00 | 2 056 960.00 | | 2 056 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 016.00 | | 161 016.00 | 161 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 977 780.00 | 1 703 191.00 | 1 042 542.00 | 3 977 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763 963.00 | 11 763 963.00 | | 11 763 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 924 979.00 | 11 763 963.00 | 161 016.00 | 11 924 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 966 636.00 | 12 692 047.00 | 1 042 542.00 | 14 966 636.00 |