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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 389.00 | 156 094.00 | 102 295.00 | 258 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 749.00 | 48 436.00 | 35 313.00 | 83 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 037.00 | 205 436.00 | 275 601.00 | 481 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BN En cours de production de biens | 299 536.00 | | 299 536.00 | 299 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 414.00 | 121 114.00 | 445 300.00 | 566 414.00 |
BZ Autres créances | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CF Disponibilités | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 306.00 | 121 114.00 | 963 192.00 | 1 084 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 343.00 | 326 550.00 | 1 238 793.00 | 1 565 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | 49 929.00 | 39 806.00 | | 49 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 165.00 | 10 123.00 | | -369 165.00 |
DL TOTAL (I) | -25 771.00 | 343 393.00 | | -25 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 350.00 | 57 880.00 | | 50 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 346.00 | 173 011.00 | | 88 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 219.00 | 280 807.00 | | 345 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 195.00 | 618 542.00 | | 735 195.00 |
EA Autres dettes | 45 454.00 | 43 226.00 | | 45 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 564.00 | 1 173 466.00 | | 1 264 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 793.00 | 1 516 859.00 | | 1 238 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 940.00 | 1 168 376.00 | | 1 230 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 083.00 | | 72 354.00 | 411 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 481 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 342 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 110.00 | | | 138 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 984.00 | | 72 354.00 | 270 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 019.00 | 29 616.00 | 1 200.00 | 177 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 114.00 | 29 616.00 | 1 200.00 | 176 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 225.00 | 58 889.00 | | 62 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 225.00 | 58 889.00 | | 62 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 225.00 | 58 889.00 | | 62 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 219.00 | 345 219.00 | | 345 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 237.00 | 582 237.00 | | 582 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 374 444.00 | 374 444.00 | | 374 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 970.00 | 191 970.00 | | 191 970.00 |
VB T. V. A. | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 276.00 | 16 652.00 | 33 624.00 | 50 276.00 |
VI Groupe et associés | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VP Divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 401.00 | 638 642.00 | 759.00 | 639 401.00 |
VW T.V.A. | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 564.00 | 1 230 940.00 | 33 624.00 | 1 264 564.00 |