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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 364.00 | 529 171.00 | 33 193.00 | 562 364.00 |
AH Fonds commercial | 572 077.00 | 225 630.00 | 346 446.00 | 572 077.00 |
AN Terrains | 544 260.00 | 79 476.00 | 464 783.00 | 544 260.00 |
AP Constructions | 4 662 754.00 | 2 400 275.00 | 2 262 479.00 | 4 662 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618 875.00 | 3 347 007.00 | 271 867.00 | 3 618 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 507.00 | 1 130 948.00 | 334 559.00 | 1 465 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 457.00 | | 252 457.00 | 252 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 208 041.00 | 7 747 411.00 | 8 460 629.00 | 16 208 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013 296.00 | 666 900.00 | 1 346 396.00 | 2 013 296.00 |
BN En cours de production de biens | 1 412 245.00 | | 1 412 245.00 | 1 412 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720 707.00 | | 4 720 707.00 | 4 720 707.00 |
BZ Autres créances | 2 636 433.00 | 408 825.00 | 2 227 608.00 | 2 636 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 155 002.00 | | 2 155 002.00 | 2 155 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 991 655.00 | 1 075 725.00 | 16 915 929.00 | 17 991 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 203 039.00 | 8 823 137.00 | 25 379 901.00 | 34 203 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 751 283.00 | | | 1 751 283.00 |
CU Autres participations | 4 467 686.00 | 34 900.00 | 4 432 786.00 | 4 467 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 952 950.00 | 2 952 950.00 | | 2 952 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 874 000.00 | 2 874 000.00 | | 2 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 295.00 | 295 295.00 | | 295 295.00 |
DG Autres réserves | 12 164 797.00 | 13 272 170.00 | | 12 164 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 171.00 | -1 107 373.00 | | 986 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 798.00 | 33 867.00 | | 25 798.00 |
DK Provisions réglementées | 367 290.00 | 368 607.00 | | 367 290.00 |
DL TOTAL (I) | 19 666 303.00 | 18 689 517.00 | | 19 666 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 256.00 | 52 388.00 | | 54 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 256.00 | 52 388.00 | | 54 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 595.00 | 635 035.00 | | 467 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 955.00 | 1 143 329.00 | | 1 150 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 561.00 | 3 324 687.00 | | 3 121 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 225.00 | 1 177 564.00 | | 887 225.00 |
EA Autres dettes | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 341.00 | 6 280 617.00 | | 5 659 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 379 901.00 | 25 022 523.00 | | 25 379 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 812.00 | 5 815 135.00 | | 4 169 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 907 839.00 | 170 318.00 | 21 078 158.00 | 20 907 839.00 |
FG Production vendue services | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 934 722.00 | 170 318.00 | 21 105 041.00 | 20 934 722.00 |
FM Production stockée | | | -66 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 747 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 106 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 511 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 472 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 775 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 5 338.00 | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 069.00 | 36 487.00 | | 8 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 362.00 | 20 630.00 | | 19 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 409.00 | 62 456.00 | | 28 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 3 337.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 453.00 | 78 373.00 | | 74 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 569.00 | 176 053.00 | | 74 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 159.00 | -113 597.00 | | -46 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 882 366.00 | 21 706 431.00 | | 21 882 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 896 195.00 | 22 813 804.00 | | 20 896 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 171.00 | -1 107 373.00 | | 986 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 391.00 | 60 505.00 | | 144 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 620 356.00 | | 66 633.00 | 16 620 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 948.00 | 16 208 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 949.00 | 10 543 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 442.00 | | | 1 134 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 956 412.00 | | 66 393.00 | 10 956 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529 502.00 | | 240.00 | 4 529 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 906 455.00 | 530 201.00 | 478 948.00 | 6 906 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906 455.00 | 530 201.00 | 478 948.00 | 6 906 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 650 834.00 | 666 900.00 | 650 834.00 | 650 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 734.00 | 666 900.00 | 650 834.00 | 685 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 734.00 | 666 900.00 | 650 834.00 | 685 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 561.00 | 3 121 561.00 | | 3 121 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 801.00 | 442 801.00 | | 442 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 560.00 | 261 560.00 | | 261 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 720 707.00 | 4 720 707.00 | | 4 720 707.00 |
VB T. V. A. | 252 010.00 | 252 010.00 | | 252 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 751 283.00 | | 1 751 283.00 | 1 751 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 595.00 | 129 021.00 | 338 574.00 | 467 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 955.00 | | 1 150 955.00 | 1 150 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 925.00 | 412 925.00 | | 412 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VP Divers | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 226.00 | 129 226.00 | | 129 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 167.00 | 172 167.00 | | 172 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 447 341.00 | 5 696 058.00 | 1 751 283.00 | 7 447 341.00 |
VW T.V.A. | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 342.00 | 4 169 813.00 | 1 489 529.00 | 5 659 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |