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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 929.00 | 77 384.00 | 53 546.00 | 130 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 971.00 | 53 523.00 | 4 448.00 | 57 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 496.00 | 130 907.00 | 194 589.00 | 325 496.00 |
BT Marchandises | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
BZ Autres créances | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CF Disponibilités | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 290.00 | | 213 290.00 | 213 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 786.00 | 130 907.00 | 407 879.00 | 538 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 915.00 | 151 253.00 | | 168 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 101.00 | 32 062.00 | | 12 101.00 |
DL TOTAL (I) | 189 816.00 | 192 115.00 | | 189 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 270.00 | 77 412.00 | | 56 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 042.00 | 105 062.00 | | 83 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 454.00 | 108 567.00 | | 72 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 296.00 | 10 069.00 | | 6 296.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 063.00 | 301 434.00 | | 218 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 879.00 | 493 549.00 | | 407 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 628.00 | 245 400.00 | | 186 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 107.00 | | 3 388.00 | 322 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 512.00 | | 3 388.00 | 185 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 979.00 | 4 928.00 | | 125 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 979.00 | 4 928.00 | | 125 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 033.00 | 24 599.00 | 29 814.00 | 56 033.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 867.00 | 91 867.00 | | 91 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 063.00 | 186 628.00 | 29 814.00 | 218 063.00 |