| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685 609.00 | 1 642 993.00 | 42 616.00 | 1 685 609.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 343.00 | 21 594.00 | 6 749.00 | 28 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 169.00 | 1 759 909.00 | 254 261.00 | 2 014 169.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748 457.00 | 7 200 995.00 | 1 547 463.00 | 8 748 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
BT Marchandises | 32 559.00 | 13 806.00 | 18 753.00 | 32 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 562.00 | 226 906.00 | 1 557 656.00 | 1 784 562.00 |
BZ Autres créances | 928 812.00 | | 928 812.00 | 928 812.00 |
CF Disponibilités | 999 835.00 | | 999 835.00 | 999 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 291.00 | | 260 291.00 | 260 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 000.00 | 240 712.00 | 3 792 287.00 | 4 033 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 781 457.00 | 7 441 707.00 | 5 339 750.00 | 12 781 457.00 |
CU Autres participations | 4 851 996.00 | 3 776 500.00 | 1 075 496.00 | 4 851 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 164.00 | 1 180 164.00 | | 1 180 164.00 |
DH Report à nouveau | 90 238.00 | 68 438.00 | | 90 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 524.00 | 1 121 800.00 | | 1 580 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 925.00 | 2 546 402.00 | | 3 026 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 883.00 | 352 797.00 | | 734 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 286.00 | 630 766.00 | | 611 286.00 |
EA Autres dettes | 966 655.00 | 2 244 746.00 | | 966 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 312 825.00 | 3 298 309.00 | | 2 312 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 750.00 | 5 844 711.00 | | 5 339 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 233.00 | | 313 233.00 | 313 233.00 |
FG Production vendue services | 8 500 771.00 | 24 362.00 | 8 525 133.00 | 8 500 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 814 004.00 | 24 362.00 | 8 838 366.00 | 8 814 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 303 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 122.00 | |
GE Autres charges | | | 864 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 272 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 417 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 969.00 | 9 626.00 | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 9 626.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 105 414.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 570.00 | 105 414.00 | | 47 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 602.00 | -95 788.00 | | -46 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 881.00 | 590 628.00 | | 789 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 310 201.00 | 7 202 486.00 | | 9 310 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 677.00 | 6 080 686.00 | | 7 729 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 524.00 | 1 121 800.00 | | 1 580 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 662 884.00 | | 1 291 736.00 | 7 662 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 296.00 | 4 921 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 163.00 | 8 748 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 867.00 | 2 042 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 029.00 | | 74 187.00 | 1 710 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 875.00 | | 217 504.00 | 2 024 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927 981.00 | | 1 000 045.00 | 3 927 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147 789.00 | 276 706.00 | | 3 147 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577 160.00 | 65 833.00 | | 1 577 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 629.00 | 210 873.00 | | 1 570 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 570.00 | 13 806.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
6T Sur comptes clients | 388 712.00 | 28 316.00 | 190 121.00 | 388 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550 991.00 | 658 912.00 | 192 691.00 | 3 550 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550 991.00 | 658 912.00 | 192 691.00 | 3 550 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 883.00 | 734 883.00 | | 734 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 774.00 | 176 774.00 | | 176 774.00 |
UP Prêts | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 562.00 | 1 784 562.00 | | 1 784 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 118 484.00 | 118 484.00 | | 118 484.00 |
VC Groupe et associés | 752 482.00 | 752 482.00 | | 752 482.00 |
VI Groupe et associés | 789 881.00 | 789 881.00 | | 789 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 291.00 | 260 291.00 | | 260 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 399.00 | 2 979 993.00 | 63 406.00 | 3 043 399.00 |
VW T.V.A. | 387 484.00 | 387 484.00 | | 387 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 825.00 | 2 312 825.00 | | 2 312 825.00 |