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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 3 556.00 | 381.00 | 3 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
AN Terrains | 237 362.00 | 213 948.00 | 23 414.00 | 237 362.00 |
AP Constructions | 593 375.00 | 579 011.00 | 14 364.00 | 593 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 156.00 | 914 191.00 | 155 965.00 | 1 070 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 628.00 | 170 133.00 | 12 494.00 | 182 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 856.00 | 1 880 840.00 | 225 017.00 | 2 105 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
BN En cours de production de biens | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 263.00 | | 604 263.00 | 604 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 362.00 | 3 000.00 | 145 362.00 | 148 362.00 |
BZ Autres créances | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
CF Disponibilités | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 892.00 | 3 000.00 | 1 096 892.00 | 1 099 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 748.00 | 1 883 840.00 | 1 321 909.00 | 3 205 748.00 |
CU Autres participations | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 189 060.00 | 189 060.00 | | 189 060.00 |
DH Report à nouveau | 56 293.00 | 79 739.00 | | 56 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 858.00 | 6 553.00 | | 94 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 195.00 | 11 937.00 | | 13 195.00 |
DL TOTAL (I) | 606 406.00 | 540 290.00 | | 606 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 687.00 | 347 670.00 | | 452 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 844.00 | 84 441.00 | | 55 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 943.00 | 30 361.00 | | 40 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 851.00 | 61 000.00 | | 90 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 124 010.00 | | |
EA Autres dettes | 75 178.00 | 50 841.00 | | 75 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 503.00 | 698 323.00 | | 715 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 909.00 | 1 238 613.00 | | 1 321 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 950.00 | 85 736.00 | | 247 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 537.00 | 26 455.00 | | 64 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 270.00 | | 42 387.00 | 2 154 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 801.00 | 2 105 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 801.00 | 2 086 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 392.00 | | 42 259.00 | 2 135 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832.00 | | 128.00 | 11 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 748.00 | 64 182.00 | 83 091.00 | 1 899 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 192.00 | 64 182.00 | 83 091.00 | 1 896 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 022.00 | 131 022.00 | | 131 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 148 362.00 | 148 362.00 | | 148 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 150.00 | 140 200.00 | 247 950.00 | 388 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 579.00 | | | 231 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 613.00 | | | 164 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 400.00 | 196 400.00 | | 196 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 040.00 | 353 906.00 | 134.00 | 354 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 503.00 | 467 553.00 | 247 950.00 | 715 503.00 |