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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 277.00 | 11 869.00 | 1 408.00 | 13 277.00 |
AP Constructions | 296 283.00 | 244 941.00 | 51 342.00 | 296 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 452.00 | 6 191.00 | 261.00 | 6 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 029.00 | 53 391.00 | 15 638.00 | 69 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 904.00 | 316 391.00 | 92 513.00 | 408 904.00 |
BT Marchandises | 159 802.00 | | 159 802.00 | 159 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 466.00 | 4 486.00 | 287 979.00 | 292 466.00 |
BZ Autres créances | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
CF Disponibilités | 275 769.00 | | 275 769.00 | 275 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 750.00 | 4 486.00 | 832 263.00 | 836 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 654.00 | 320 877.00 | 924 776.00 | 1 245 654.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 196 379.00 | 196 379.00 | | 196 379.00 |
DH Report à nouveau | 125 154.00 | 155 257.00 | | 125 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 220.00 | -30 102.00 | | -75 220.00 |
DL TOTAL (I) | 373 253.00 | 448 473.00 | | 373 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697.00 | 8 028.00 | | 2 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 757.00 | 204 905.00 | | 340 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 428.00 | 148 834.00 | | 159 428.00 |
EA Autres dettes | 10 752.00 | 593.00 | | 10 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 183.00 | 11 790.00 | | 36 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 523.00 | 374 150.00 | | 551 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 776.00 | 822 623.00 | | 924 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 523.00 | 374 150.00 | | 551 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 029.00 | | 1 802 029.00 | 1 802 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 029.00 | | 1 802 029.00 | 1 802 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 850.00 | 18 282.00 | | 6 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 128 264.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 661.00 | 128 264.00 | | 6 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 1 358.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 105 818.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 090.00 | 22 446.00 | | 6 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 681.00 | 1 990 240.00 | | 1 815 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 901.00 | 2 020 342.00 | | 1 890 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 220.00 | -30 102.00 | | -75 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 007.00 | | 92.00 | 438 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 195.00 | 408 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | 13 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 210.00 | 371 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 974.00 | | | 398 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 772.00 | | 92.00 | 23 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 999.00 | 28 587.00 | 29 195.00 | 316 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 358.00 | 1 495.00 | 1 985.00 | 12 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 640.00 | 27 092.00 | 27 210.00 | 304 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
UX Autres créances clients | 287 082.00 | 287 082.00 | | 287 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 042.00 | 401 178.00 | 15 864.00 | 417 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 992.00 | 16 284.00 | | 14 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 834.00 | 28 019.00 | | 7 834.00 |
ST Autres comptes | 148 672.00 | 150 443.00 | | 148 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 336.00 | 121 216.00 | | 109 336.00 |
YT Sous‐traitance | 138 142.00 | 163 242.00 | | 138 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 596.00 | 15 000.00 | | 138 596.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 096.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 467.00 | 20 576.00 | | 14 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 459.00 | 36 860.00 | | 29 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 538.00 | 311 616.00 | | 320 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 735.00 | 164 269.00 | | 174 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 581.00 | 479 016.00 | | 542 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |