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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 218.00 | 31 093.00 | 100 125.00 | 131 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 477.00 | | 205 477.00 | 205 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 879.00 | 31 093.00 | 1 216 786.00 | 1 247 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 706.00 | 5 140.00 | 19 566.00 | 24 706.00 |
BZ Autres créances | 572 077.00 | 150 000.00 | 422 077.00 | 572 077.00 |
CF Disponibilités | 2 132 576.00 | | 2 132 576.00 | 2 132 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 359.00 | 155 140.00 | 2 574 219.00 | 2 729 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 238.00 | 186 233.00 | 3 791 005.00 | 3 977 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 887 078.00 | | 887 078.00 | 887 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 896.00 | 1 013 896.00 | | 1 013 896.00 |
DH Report à nouveau | 286 614.00 | 362 654.00 | | 286 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 298.00 | -16 039.00 | | 1 046 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 808.00 | 2 130 511.00 | | 3 116 808.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 810.00 | 51 283.00 | | 111 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 765.00 | 11 954.00 | | 148 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 169.00 | 25 596.00 | | 129 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 197.00 | 88 834.00 | | 424 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 005.00 | 2 219 344.00 | | 3 791 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 374.00 | 88 834.00 | | 389 374.00 |