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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 2 861.00 | 232.00 | 3 093.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 36 308.00 | 14 923.00 | 21 386.00 | 36 308.00 |
AP Constructions | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 831.00 | 1 080 795.00 | 988 036.00 | 2 068 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 289.00 | 195 486.00 | 234 803.00 | 430 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 530.00 | 1 418 352.00 | 1 258 178.00 | 2 676 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 435.00 | | 211 435.00 | 211 435.00 |
BZ Autres créances | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 279 226.00 | | 279 226.00 | 279 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 222.00 | | 574 222.00 | 574 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 752.00 | 1 418 352.00 | 1 832 399.00 | 3 250 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
DG Autres réserves | 755 577.00 | 659 499.00 | | 755 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 157.00 | 96 079.00 | | 88 157.00 |
DL TOTAL (I) | 937 563.00 | 849 406.00 | | 937 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 712.00 | 957 707.00 | | 775 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 3 179.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 171.00 | 37 934.00 | | 28 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 837.00 | 81 932.00 | | 79 837.00 |
EA Autres dettes | 8 625.00 | 32 582.00 | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 837.00 | 1 113 334.00 | | 894 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 399.00 | 1 962 739.00 | | 1 832 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 125.00 | 361 871.00 | | 318 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 788.00 | | 321 788.00 | 321 788.00 |
FG Production vendue services | 915 937.00 | | 915 937.00 | 915 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 725.00 | | 1 237 725.00 | 1 237 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 758.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 686.00 | 86 000.00 | | 120 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 411.00 | 86 000.00 | | 121 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 240.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | 9 816.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 10 056.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 396.00 | 75 944.00 | | 119 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 836.00 | 30 575.00 | | 25 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 530.00 | 1 434 517.00 | | 1 374 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 372.00 | 1 338 438.00 | | 1 286 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 157.00 | 96 079.00 | | 88 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 771.00 | | 193 451.00 | 2 756 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 691.00 | 2 676 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 691.00 | 2 659 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 957.00 | | 193 451.00 | 2 739 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 255.00 | 332 758.00 | 272 661.00 | 1 358 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 297.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 691.00 | 332 461.00 | 272 661.00 | 1 355 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 211 435.00 | 211 435.00 | | 211 435.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 700.00 | 198 989.00 | 540 420.00 | 775 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 797.00 | | | 225 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 947.00 | 265 947.00 | | 265 947.00 |
VW T.V.A. | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 836.00 | 318 125.00 | 540 420.00 | 894 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 380.00 | 7 108.00 | | 8 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 316.00 | 10 278.00 | | 10 316.00 |
ST Autres comptes | 212 774.00 | 188 111.00 | | 212 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 922.00 | 8 833.00 | | 19 922.00 |
YT Sous‐traitance | 49 890.00 | 16 763.00 | | 49 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 1 121.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 466.00 | 8 229.00 | | 9 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 183.00 | 217 675.00 | | 185 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 979.00 | 94 739.00 | | 88 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 901.00 | 223 984.00 | | 292 901.00 |