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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 174.00 | 21 856.00 | 14 318.00 | 36 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 984.00 | 21 856.00 | 35 128.00 | 56 984.00 |
BP En cours de production de services | 478 254.00 | | 478 254.00 | 478 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 750.00 | 80 000.00 | 109 750.00 | 189 750.00 |
BZ Autres créances | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 303.00 | 80 000.00 | 616 303.00 | 696 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 287.00 | 101 856.00 | 651 431.00 | 753 287.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -44 124.00 | -54 051.00 | | -44 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 538.00 | 9 926.00 | | 21 538.00 |
DL TOTAL (I) | 19 337.00 | -2 201.00 | | 19 337.00 |
DN Avances conditionnées | 122 696.00 | 122 696.00 | | 122 696.00 |
DO TOTAL (II) | 122 696.00 | 122 696.00 | | 122 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 615.00 | 89 240.00 | | 67 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | 7 486.00 | | 13 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 201.00 | 174 161.00 | | 225 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EA Autres dettes | 198 792.00 | 230 195.00 | | 198 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 398.00 | 501 084.00 | | 509 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 431.00 | 621 579.00 | | 651 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 432.00 | |
FM Production stockée | | | -335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 1 559.00 | | 1 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 803.00 | 1 559.00 | | 21 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 803.00 | -1 559.00 | | -21 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 031.00 | 301 072.00 | | 337 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 492.00 | 291 145.00 | | 315 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 538.00 | 9 926.00 | | 21 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 711.00 | | 14 874.00 | 116 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 600.00 | 56 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 600.00 | 36 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 901.00 | | 14 874.00 | 95 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 063.00 | | 72 207.00 | 94 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 063.00 | | 72 207.00 | 94 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 956.00 | 104 956.00 | | 104 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 792.00 | 198 792.00 | | 198 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
UX Autres créances clients | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 117.00 | 234 117.00 | | 234 117.00 |
VW T.V.A. | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 398.00 | 509 398.00 | | 509 398.00 |