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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134.00 | 16 094.00 | 8 040.00 | 24 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 413.00 | 174 960.00 | 256 453.00 | 431 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 180.00 | 191 054.00 | 277 126.00 | 468 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 724.00 | | 88 724.00 | 88 724.00 |
BZ Autres créances | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CF Disponibilités | 348 754.00 | | 348 754.00 | 348 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 208.00 | | 455 208.00 | 455 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 388.00 | 191 054.00 | 732 334.00 | 923 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 489.00 | 275 497.00 | | 275 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 659.00 | 79 992.00 | | 47 659.00 |
DL TOTAL (I) | 331 533.00 | 363 874.00 | | 331 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 558.00 | 79 405.00 | | 135 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 937.00 | 32 129.00 | | 113 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238.00 | 1 600.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 715.00 | 86 440.00 | | 52 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 034.00 | 115 434.00 | | 86 034.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | 6 299.00 | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 801.00 | 321 308.00 | | 400 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 334.00 | 685 182.00 | | 732 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 048.00 | 263 114.00 | | 305 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 399.00 | | 179 829.00 | 310 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 048.00 | 468 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 048.00 | 455 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 990.00 | | 179 606.00 | 297 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 409.00 | | 223.00 | 12 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 741.00 | 64 168.00 | 18 855.00 | 145 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 741.00 | 64 168.00 | 18 855.00 | 145 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 88 724.00 | 88 724.00 | | 88 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 558.00 | 42 042.00 | 93 375.00 | 135 558.00 |
VI Groupe et associés | 113 937.00 | 113 937.00 | | 113 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 454.00 | 106 454.00 | | 106 454.00 |
VW T.V.A. | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 563.00 | 305 048.00 | 93 375.00 | 398 563.00 |