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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510 000.00 | 2 949 000.00 | 561 000.00 | 3 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 000.00 | 495 000.00 | 237 000.00 | 732 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 000.00 | 3 444 000.00 | 812 000.00 | 4 256 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264 000.00 | 278 000.00 | 6 986 000.00 | 7 264 000.00 |
BZ Autres créances | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 |
CF Disponibilités | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 538 000.00 | 278 000.00 | 12 260 000.00 | 12 538 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 794 000.00 | 3 722 000.00 | 13 072 000.00 | 16 794 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 000.00 | 429 000.00 | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 119 000.00 | 517 000.00 | | 119 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 280 000.00 | 133 000.00 | | 1 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280 000.00 | 133 000.00 | | 1 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 000.00 | 2 583 000.00 | | 1 028 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 212 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 915 000.00 | 2 988 000.00 | | 8 915 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 298 000.00 |
EA Autres dettes | 340 000.00 | 333 000.00 | | 340 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 000.00 | 83 000.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 673 000.00 | 7 259 000.00 | | 11 673 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 072 000.00 | 7 909 000.00 | | 13 072 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 366 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 366 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 953 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | 448 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -3 000.00 | | -7 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 000.00 | 72 000.00 | | 106 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 000.00 | 350 000.00 | | 674 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 000.00 | 6 205 000.00 | | 7 585 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 000.00 | 5 776 000.00 | | 7 554 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 000.00 | 429 000.00 | | 31 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 000.00 | | 117 000.00 | 4 171 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 4 256 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 733 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446 000.00 | | 66 000.00 | 3 446 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 000.00 | | 46 000.00 | 709 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 5 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | 1 157 000.00 | 10 000.00 | 133 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 000.00 | 1 157 000.00 | 10 000.00 | 133 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 915 000.00 | 8 915 000.00 | | 8 915 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 000.00 | 754 000.00 | | 754 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 264 000.00 | 7 264 000.00 | | 7 264 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 435 000.00 | 4 435 000.00 | | 4 435 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 287 000.00 | 12 287 000.00 | | 12 287 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 674 000.00 | 11 674 000.00 | | 11 674 000.00 |