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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
AP Constructions | 280 438.00 | 280 438.00 | | 280 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 393.00 | 803 280.00 | 443 112.00 | 1 246 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 394.00 | 157 561.00 | 12 833.00 | 170 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 535.00 | 1 258 939.00 | 456 595.00 | 1 715 535.00 |
BT Marchandises | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BZ Autres créances | 1 691 895.00 | | 1 691 895.00 | 1 691 895.00 |
CF Disponibilités | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 135.00 | | 1 782 135.00 | 1 782 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 670.00 | 1 258 939.00 | 2 238 730.00 | 3 497 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 709.00 | | | 1 405 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 310.00 | | | 740 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 021.00 | | | 833 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 730.00 | | | 2 238 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 021.00 | | | 833 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
FG Production vendue services | 768 218.00 | | 768 218.00 | 768 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 865.00 | | 776 865.00 | 776 865.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 111.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 315.00 | | | 800 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 267.00 | | | 771 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 711.00 | 44 639.00 | | 1 709 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 815.00 | 1 715 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 815.00 | 1 697 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 402.00 | 44 639.00 | | 1 691 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 543.00 | 186 111.00 | 18 714.00 | 1 091 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 883.00 | 186 111.00 | 18 714.00 | 1 073 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 127.00 | 750 127.00 | | 750 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 225.00 | 1 696 575.00 | 650.00 | 1 697 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 022.00 | 833 022.00 | | 833 022.00 |