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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 102.00 | 67 529.00 | 1 573.00 | 69 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 107.00 | 77 290.00 | 3 817.00 | 81 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 291.00 | 77 290.00 | 61 001.00 | 138 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
DH Report à nouveau | -49 431.00 | | | -49 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 772.00 | | | -19 772.00 |
DL TOTAL (I) | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | 14 968.00 | 29 968.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | 14 968.00 | 29 968.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 16 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 772.00 | | | -19 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 621.00 | | | 69 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 451.00 | 839.00 | | 76 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 209.00 | 839.00 | | 67 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 641.00 | 23 397.00 | 2 244.00 | 25 641.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |