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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 455.00 | 520 339.00 | 7 116.00 | 527 455.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339 484.00 | 3 599 931.00 | 739 553.00 | 4 339 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 745.00 | 819 710.00 | 394 035.00 | 1 213 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255 918.00 | 4 939 979.00 | 1 315 939.00 | 6 255 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 637 477.00 | 2 397 333.00 | 11 240 144.00 | 13 637 477.00 |
BN En cours de production de biens | 1 443 628.00 | | 1 443 628.00 | 1 443 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 169 299.00 | 272 493.00 | 3 896 806.00 | 4 169 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 265 496.00 | 157 978.00 | 8 107 518.00 | 8 265 496.00 |
BZ Autres créances | 2 034 163.00 | | 2 034 163.00 | 2 034 163.00 |
CF Disponibilités | 13 034 883.00 | | 13 034 883.00 | 13 034 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 669 208.00 | 2 827 804.00 | 39 841 404.00 | 42 669 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 925 126.00 | 7 767 783.00 | 41 157 342.00 | 48 925 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
CU Autres participations | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 110.00 | 1 001 110.00 | | 1 001 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
DG Autres réserves | 1 349 579.00 | 1 349 579.00 | | 1 349 579.00 |
DH Report à nouveau | 18 804 246.00 | 15 636 521.00 | | 18 804 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825 303.00 | 3 167 725.00 | | 3 825 303.00 |
DL TOTAL (I) | 25 080 350.00 | 21 255 046.00 | | 25 080 350.00 |
DP Provisions pour risques | 285 000.00 | 80 000.00 | | 285 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 000.00 | 80 000.00 | | 285 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 511.00 | | | 460 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 643 277.00 | 7 445 827.00 | | 12 643 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668 618.00 | 3 534 971.00 | | 2 668 618.00 |
EA Autres dettes | 19 586.00 | 361.00 | | 19 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 791 993.00 | 11 091 835.00 | | 15 791 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 157 342.00 | 32 426 882.00 | | 41 157 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 791 993.00 | 11 091 835.00 | | 15 791 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828.00 | 19 402.00 | 20 230.00 | 828.00 |
FD Production vendue biens | 14 285 499.00 | 38 063 809.00 | 52 349 308.00 | 14 285 499.00 |
FG Production vendue services | 16 950.00 | 44 004.00 | 60 954.00 | 16 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 303 277.00 | 38 127 215.00 | 52 430 492.00 | 14 303 277.00 |
FM Production stockée | | | 626 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 075 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 547 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 133 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 166 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 013 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 240 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 835 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 99 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 768 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 325.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | 138 827.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 500.00 | 141 152.00 | | 132 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 742.00 | 627.00 | | 54 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 742.00 | 627.00 | | 389 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 242.00 | 140 525.00 | | -257 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 520 239.00 | 492 622.00 | | 520 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165 411.00 | 1 055 250.00 | | 1 165 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 307 598.00 | 45 660 868.00 | | 53 307 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 482 295.00 | 42 493 143.00 | | 49 482 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 825 303.00 | 3 167 725.00 | | 3 825 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 871 679.00 | | 447 193.00 | 5 871 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 602.00 | | 16 428.00 | 21 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 602.00 | 41 352.00 | 6 255 918.00 | 21 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 352.00 | 5 574 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 180.00 | | 7 479.00 | 657 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176 470.00 | | 439 714.00 | 5 176 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563 911.00 | 376 068.00 | | 4 563 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 579.00 | 6 760.00 | | 513 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 333.00 | 369 308.00 | | 4 050 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 335 000.00 | 130 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 599 704.00 | 70 122.00 | | 2 599 704.00 |
6T Sur comptes clients | 137 974.00 | 38 815.00 | 18 810.00 | 137 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737 677.00 | 108 937.00 | 18 810.00 | 2 737 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817 677.00 | 443 937.00 | 148 810.00 | 2 817 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 937.00 | 18 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 000.00 | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 643 277.00 | 12 643 277.00 | | 12 643 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 638.00 | 1 518 638.00 | | 1 518 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 241.00 | 1 031 241.00 | | 1 031 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 148 509.00 | 8 148 509.00 | | 8 148 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
VB T. V. A. | 332 121.00 | 332 121.00 | | 332 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 326.00 | 1 076 326.00 | | 1 076 326.00 |
VI Groupe et associés | 460 511.00 | 460 511.00 | | 460 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 452.00 | 205 452.00 | | 205 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 264.00 | 420 264.00 | | 420 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 384 471.00 | 10 266 934.00 | 117 537.00 | 10 384 471.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 791 993.00 | 15 791 993.00 | | 15 791 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 768.00 | 382 265.00 | | 355 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 118.00 | 112 494.00 | | 125 118.00 |
ST Autres comptes | 2 785 300.00 | 2 115 514.00 | | 2 785 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 418.00 | 95 098.00 | | 91 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 21 603.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 164 606.00 | 6 129 031.00 | | 7 164 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 084.00 | 186 405.00 | | 107 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462 852.00 | 568 670.00 | | 462 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 787 564.00 | 2 260 005.00 | | 2 787 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 831 041.00 | 3 973 597.00 | | 4 831 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 166 442.00 | 8 452 137.00 | | 10 166 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |