| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 939.00 | | 307 939.00 | 307 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 533.00 | 32 945.00 | 26 588.00 | 59 533.00 |
AN Terrains | 194 805.00 | | 194 805.00 | 194 805.00 |
AP Constructions | 156 181.00 | 128 410.00 | 27 771.00 | 156 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 711 983.00 | 5 618 465.00 | 1 093 517.00 | 6 711 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550 791.00 | 1 278 960.00 | 1 271 831.00 | 2 550 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 221 109.00 | | 221 109.00 | 221 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 600 479.00 | 7 183 780.00 | 3 416 699.00 | 10 600 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 313.00 | 32 400.00 | 473 913.00 | 506 313.00 |
BN En cours de production de biens | 100 662.00 | | 100 662.00 | 100 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 350.00 | | 220 350.00 | 220 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 519.00 | 7 003.00 | 1 618 515.00 | 1 625 519.00 |
BZ Autres créances | 1 155 029.00 | 618 750.00 | 536 279.00 | 1 155 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 844 960.00 | | 1 844 960.00 | 1 844 960.00 |
CF Disponibilités | 5 149 261.00 | | 5 149 261.00 | 5 149 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 641 356.00 | 658 153.00 | 9 983 203.00 | 10 641 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 241 836.00 | 7 841 934.00 | 13 399 902.00 | 21 241 836.00 |
CU Autres participations | 389 249.00 | 125 000.00 | 264 249.00 | 389 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DG Autres réserves | 7 531 739.00 | 7 092 132.00 | | 7 531 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 336.00 | 439 608.00 | | 265 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 287.00 | 18 961.00 | | 72 287.00 |
DL TOTAL (I) | 9 017 762.00 | 8 699 100.00 | | 9 017 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 000.00 | 406 000.00 | | 438 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 000.00 | 406 000.00 | | 438 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 391.00 | 2 171 406.00 | | 2 312 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 090.00 | 1 013 618.00 | | 1 140 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 239.00 | 887 846.00 | | 432 239.00 |
EA Autres dettes | 59 420.00 | 4 025.00 | | 59 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 141.00 | 4 144 039.00 | | 3 944 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 399 902.00 | 13 249 139.00 | | 13 399 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 316.00 | 2 582 897.00 | | 2 285 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 952 488.00 | | 1 952 488.00 | 1 952 488.00 |
FG Production vendue services | 6 408 373.00 | | 6 408 373.00 | 6 408 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 360 861.00 | | 8 360 861.00 | 8 360 861.00 |
FM Production stockée | | | 200 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 589 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 873.00 | 77 473.00 | | 53 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 922.00 | 24 074.00 | | 25 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 983.00 | 3 962.00 | | 98 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 541.00 | 80 366.00 | | 70 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 524.00 | 84 328.00 | | 169 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 787.00 | 13 033.00 | | 13 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 123.00 | 20 055.00 | | 45 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 910.00 | 34 284.00 | | 58 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 614.00 | 50 044.00 | | 110 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 780.00 | 112 452.00 | | 52 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 950.00 | 10 050 653.00 | | 9 000 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 735 615.00 | 9 611 046.00 | | 8 735 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 336.00 | 439 608.00 | | 265 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 104.00 | 141 841.00 | | 28 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 079 067.00 | | 978 419.00 | 10 079 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 398 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 007.00 | 10 600 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 306.00 | 367 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 701.00 | 9 834 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 518.00 | | 22 261.00 | 361 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 318 411.00 | | 953 159.00 | 9 318 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 139.00 | | 3 000.00 | 399 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 553 667.00 | 876 968.00 | 371 854.00 | 6 553 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 336.00 | 17 915.00 | 16 306.00 | 31 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522 330.00 | 859 053.00 | 355 548.00 | 6 522 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 000.00 | 32 000.00 | | 406 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 6 366.00 | | 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 593 750.00 | 25 000.00 | | 593 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 788.00 | 31 366.00 | | 751 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 788.00 | 63 366.00 | | 1 157 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 366.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 090.00 | 1 140 090.00 | | 1 140 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 114.00 | 1 617 114.00 | | 1 617 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VB T. V. A. | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
VC Groupe et associés | 770 426.00 | 770 426.00 | | 770 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309 388.00 | 650 563.00 | 1 485 455.00 | 2 309 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 281.00 | | | 759 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 668.00 | 205 668.00 | | 205 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 700.00 | 2 819 810.00 | 8 890.00 | 2 828 700.00 |
VW T.V.A. | 254 901.00 | 254 901.00 | | 254 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 141.00 | 2 285 316.00 | 1 485 455.00 | 3 944 141.00 |