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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 545.00 | 25 590.00 | 955.00 | 26 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 131.00 | 462 238.00 | 51 893.00 | 514 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 315.00 | 334 213.00 | 53 102.00 | 387 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 339.00 | 883 086.00 | 652 253.00 | 1 535 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 789.00 | | 119 789.00 | 119 789.00 |
BN En cours de production de biens | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885 820.00 | 4 833.00 | 3 880 988.00 | 3 885 820.00 |
BZ Autres créances | 280 046.00 | | 280 046.00 | 280 046.00 |
CF Disponibilités | 1 298 162.00 | | 1 298 162.00 | 1 298 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 494.00 | 4 833.00 | 5 700 662.00 | 5 705 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 833.00 | 887 918.00 | 6 352 914.00 | 7 240 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
CU Autres participations | 568 883.00 | 61 046.00 | 507 837.00 | 568 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 059 661.00 | | | 2 059 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 147.00 | | | 299 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 633.00 | | | 2 704 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 500.00 | | | 329 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 156.00 | | | 589 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 455.00 | | | 1 339 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 293.00 | | | 508 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EA Autres dettes | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 281.00 | | | 3 648 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 914.00 | | | 6 352 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 214.00 | | | 2 801 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 106 563.00 | | 12 106 563.00 | 12 106 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 106 563.00 | | 12 106 563.00 | 12 106 563.00 |
FM Production stockée | | | 67 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 307 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 444 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 819 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 593.00 | | | 108 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 921.00 | | | -22 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 078.00 | | | 137 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345 704.00 | | | 12 345 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 046 557.00 | | | 12 046 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 147.00 | | | 299 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 853.00 | | | 100 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 305.00 | | 53 306.00 | 1 509 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 606 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 273.00 | 1 535 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 397.00 | 27 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 276.00 | 901 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 749.00 | | 34 973.00 | 877 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 471.00 | | 18 334.00 | 600 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 763.00 | 30 950.00 | 14 673.00 | 805 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 693.00 | 1 294.00 | 3 397.00 | 27 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 071.00 | 29 656.00 | 11 276.00 | 778 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 340.00 | | 11 508.00 | 16 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 840.00 | 58 546.00 | 11 508.00 | 18 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 840.00 | 58 546.00 | 11 508.00 | 18 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 455.00 | 1 339 455.00 | | 1 339 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 880 316.00 | 3 880 316.00 | | 3 880 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 500.00 | 71 588.00 | 257 912.00 | 329 500.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 443.00 | 4 193 016.00 | 20 427.00 | 4 213 443.00 |
VW T.V.A. | 346 707.00 | 346 707.00 | | 346 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 126.00 | 2 801 214.00 | 257 912.00 | 3 059 126.00 |