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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 621.00 | 34 600.00 | 54 021.00 | 88 621.00 |
AP Constructions | 1 544 698.00 | 1 180 631.00 | 364 067.00 | 1 544 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 096 907.00 | 2 172 027.00 | 2 924 879.00 | 5 096 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 462.00 | 214 188.00 | 1 274.00 | 215 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 060 293.00 | 3 601 446.00 | 3 458 846.00 | 7 060 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 871.00 | | 843 871.00 | 843 871.00 |
BZ Autres créances | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 200.00 | | 260 200.00 | 260 200.00 |
CF Disponibilités | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 572.00 | | 1 170 572.00 | 1 170 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 230 865.00 | 3 601 446.00 | 4 629 419.00 | 8 230 865.00 |
CU Autres participations | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | | | 218.00 |
DH Report à nouveau | | 1 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 548.00 | 64 613.00 | | 58 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 172 491.00 | 2 494 188.00 | | 2 172 491.00 |
DK Provisions réglementées | 528 740.00 | 218 568.00 | | 528 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 728.00 | 3 114 705.00 | | 3 098 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 902.00 | 842 267.00 | | 987 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 423.00 | 445 311.00 | | 302 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 149.00 | 27 191.00 | | 26 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 216.00 | 291 061.00 | | 214 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 434 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 530 690.00 | 2 040 270.00 | | 1 530 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 419.00 | 5 154 974.00 | | 4 629 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 329.00 | 1 346 210.00 | | 704 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 423.00 | | | 302 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765 511.00 | | 728 000.00 | 6 765 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 219.00 | 7 060 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 219.00 | 7 033 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738 906.00 | | 728 000.00 | 6 738 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 627.00 | 425 038.00 | 33 219.00 | 3 209 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 627.00 | 425 038.00 | 33 219.00 | 3 209 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 568.00 | 318 584.00 | 8 412.00 | 218 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 568.00 | 318 584.00 | 8 412.00 | 218 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 584.00 | 8 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 843 871.00 | 843 871.00 | | 843 871.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VC Groupe et associés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 902.00 | 161 541.00 | 772 878.00 | 987 902.00 |
VI Groupe et associés | 293 277.00 | 293 277.00 | | 293 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 504.00 | | | 182 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 594.00 | 884 594.00 | | 884 594.00 |
VW T.V.A. | 162 355.00 | 162 355.00 | | 162 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 690.00 | 704 329.00 | 772 878.00 | 1 530 690.00 |