| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 201.00 | 9 440.00 | 32 761.00 | 42 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
AN Terrains | 12 873 296.00 | 2 947 802.00 | 9 925 495.00 | 12 873 296.00 |
AP Constructions | 7 652 263.00 | 3 230 178.00 | 4 422 084.00 | 7 652 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303 500.00 | 2 971 127.00 | 1 332 372.00 | 4 303 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 812.00 | 304 933.00 | 96 879.00 | 401 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 741.00 | | 668 741.00 | 668 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 000 662.00 | 9 463 481.00 | 16 537 180.00 | 26 000 662.00 |
BP En cours de production de services | 525 841.00 | | 525 841.00 | 525 841.00 |
BT Marchandises | 7 918 596.00 | | 7 918 596.00 | 7 918 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 694.00 | | 3 651 694.00 | 3 651 694.00 |
BZ Autres créances | 978 669.00 | | 978 669.00 | 978 669.00 |
CF Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 256 098.00 | | 13 256 098.00 | 13 256 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 256 760.00 | 9 463 481.00 | 29 793 278.00 | 39 256 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 244.00 | 332 244.00 | | 332 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 360.00 | 1 018 360.00 | | 1 018 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
DG Autres réserves | 3 303 111.00 | 3 958 376.00 | | 3 303 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 682.00 | -655 265.00 | | -164 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 261 428.00 | 1 297 148.00 | | 1 261 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783 686.00 | 5 984 087.00 | | 5 783 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 227 282.00 | 14 609 729.00 | | 14 227 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 850.00 | 77 785.00 | | 16 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 267 417.00 | 1 045 739.00 | | 3 267 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 705.00 | 2 981 318.00 | | 4 123 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 428.00 | 1 474 401.00 | | 1 534 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 584.00 | | |
EA Autres dettes | 749 012.00 | 1 018 365.00 | | 749 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 009 593.00 | 21 305 821.00 | | 24 009 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 793 278.00 | 27 289 908.00 | | 29 793 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 189 945.00 | 12 063 597.00 | | 13 189 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 998 367.00 | 4 909 794.00 | | 4 998 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -64 408.00 | | -64 408.00 | -64 408.00 |
FD Production vendue biens | 4 658 890.00 | 1 198 446.00 | 5 857 336.00 | 4 658 890.00 |
FG Production vendue services | 1 124 461.00 | 4 297.00 | 1 128 759.00 | 1 124 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 943.00 | 1 202 744.00 | 6 921 687.00 | 5 718 943.00 |
FM Production stockée | | | 1 331 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 402 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 988 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 575.00 | 141 003.00 | | 106 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 575.00 | 141 959.00 | | 106 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 101.00 | 61 069.00 | | 16 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 101.00 | 980 252.00 | | 16 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 474.00 | -838 294.00 | | 90 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 716.00 | -2 500.00 | | -6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 045 119.00 | 8 812 931.00 | | 9 045 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 209 801.00 | 9 468 196.00 | | 9 209 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 682.00 | -655 265.00 | | -164 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 777 026.00 | | 1 683 599.00 | 24 777 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 964.00 | 26 000 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 76 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 494.00 | 25 899 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 945.00 | | 470.00 | 76 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 676 036.00 | | 1 683 069.00 | 24 676 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 045.00 | | 60.00 | 24 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 624 196.00 | 847 173.00 | 7 888.00 | 8 624 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614 755.00 | 847 173.00 | 7 888.00 | 8 614 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 705.00 | 4 123 705.00 | | 4 123 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 239.00 | 270 239.00 | | 270 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 764.00 | 472 764.00 | | 472 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 012.00 | 749 012.00 | | 749 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 694.00 | 3 651 694.00 | | 3 651 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 816 626.00 | 816 626.00 | | 816 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998 367.00 | 4 998 367.00 | | 4 998 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 228 915.00 | 1 676 683.00 | 4 606 080.00 | 9 228 915.00 |
VI Groupe et associés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 953.00 | | | 1 038 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 453.00 | | | 1 209 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 527.00 | 154 527.00 | | 154 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 391.00 | 167 391.00 | | 167 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797 854.00 | 4 797 854.00 | | 4 797 854.00 |
VW T.V.A. | 773 702.00 | 773 702.00 | | 773 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 742 176.00 | 13 189 945.00 | 4 606 080.00 | 20 742 176.00 |