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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
AN Terrains | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
AP Constructions | 296 237.00 | 235 274.00 | 60 962.00 | 296 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 391.00 | 135 784.00 | 7 606.00 | 143 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 560.00 | 165 416.00 | 20 143.00 | 185 560.00 |
AX Avances et acomptes | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 092.00 | 536 475.00 | 213 616.00 | 750 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 241.00 | | 147 241.00 | 147 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 811.00 | | 173 811.00 | 173 811.00 |
BZ Autres créances | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 951.00 | | 365 951.00 | 365 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 043.00 | 536 475.00 | 579 567.00 | 1 116 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 300.00 | 82 602.00 | | 130 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 761.00 | 47 698.00 | | 30 761.00 |
DL TOTAL (I) | 185 126.00 | 154 364.00 | | 185 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 175.00 | 45 150.00 | | 40 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 941.00 | 405 131.00 | | 209 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 403.00 | 24 201.00 | | 23 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 464.00 | 169 448.00 | | 71 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 026.00 | 66 460.00 | | 49 026.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 27 903.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 441.00 | 738 296.00 | | 394 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 567.00 | 892 660.00 | | 579 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 216.00 | | | 134 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 405 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 730.00 | |
GE Autres charges | | | 18 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 376.00 | 2 977.00 | | 51 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 820.00 | 13 121.00 | | 27 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 556.00 | -10 143.00 | | 23 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | 15 883.00 | | 16 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 798.00 | 1 484 448.00 | | 1 467 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 037.00 | 1 436 750.00 | | 1 437 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 761.00 | 47 698.00 | | 30 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 457.00 | 39 730.00 | 4 711.00 | 501 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 457.00 | 39 730.00 | 4 711.00 | 501 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 217.00 | 134 217.00 | | 134 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 618.00 | 19 974.00 | 11 644.00 | 31 618.00 |
VI Groupe et associés | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 730.00 | 209 730.00 | | 209 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 038.00 | 359 395.00 | 11 644.00 | 371 038.00 |