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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AP Constructions | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 843.00 | 4 465.00 | 3 378.00 | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 595.00 | 81 213.00 | 40 382.00 | 121 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 149.00 | 107 226.00 | 92 924.00 | 200 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 562.00 | | 326 562.00 | 326 562.00 |
BZ Autres créances | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CF Disponibilités | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 600.00 | | 438 600.00 | 438 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 749.00 | 107 226.00 | 531 523.00 | 638 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 65 022.00 | 68 581.00 | | 65 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 308.00 | -3 558.00 | | 6 308.00 |
DL TOTAL (I) | 88 100.00 | 81 792.00 | | 88 100.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 141 255.00 | 159 832.00 | | 141 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 945.00 | 85 094.00 | | 81 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 553.00 | 68 439.00 | | 87 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 671.00 | 113 289.00 | | 132 671.00 |
EA Autres dettes | | 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 424.00 | 427 543.00 | | 443 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 523.00 | 509 334.00 | | 531 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 052.00 | 12 957.00 | 24 783.00 | 119 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 497.00 | 12 957.00 | 24 783.00 | 113 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 255.00 | 36 517.00 | 104 738.00 | 141 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 929.00 | 344 929.00 | | 344 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 929.00 | 344 929.00 | | 344 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 424.00 | 338 686.00 | 104 738.00 | 443 424.00 |