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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 440.00 | 13 156.00 | 69 284.00 | 82 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 616.00 | 4 276.00 | 342.00 | 4 616.00 |
BF Prêts | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 933.00 | 17 432.00 | 879 501.00 | 896 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030 629.00 | | 3 030 629.00 | 3 030 629.00 |
CF Disponibilités | 2 504 831.00 | | 2 504 831.00 | 2 504 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 526.00 | | 5 555 526.00 | 5 555 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 459.00 | 17 432.00 | 6 435 027.00 | 6 452 459.00 |
CU Autres participations | 760 126.00 | | 760 126.00 | 760 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 807.00 | | | 1 109 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489 641.00 | | | 4 489 641.00 |
DL TOTAL (I) | 6 149 448.00 | | | 6 149 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 638.00 | | | 251 638.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 579.00 | | | 285 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 027.00 | | | 6 435 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 579.00 | | | 285 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 300.00 | | 210 300.00 | 210 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 300.00 | | 210 300.00 | 210 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 895 000.00 | | | 3 895 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895 029.00 | | | 3 895 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846 427.00 | | | 3 846 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 970.00 | | | 4 883 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 327.00 | | | 394 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 489 643.00 | | | 4 489 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 481.00 | 15 513.00 | 23 838.00 | 21 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 481.00 | 15 513.00 | 23 838.00 | 21 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 507.00 | 92 507.00 | | 92 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UP Prêts | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 618.00 | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VI Groupe et associés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 434.00 | 69 816.00 | 4 618.00 | 74 434.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 578.00 | 285 578.00 | | 285 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
ST Autres comptes | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
ZE Dividendes | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |